EXPLO CIP SRL
CUI: 33186768
J2014000826052
SRL
Bihor, Sat Bălaia, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33186768
Cod înmatriculare
J2014000826052
EUID
ROONRC.J2014000826052
Data înmatriculării
2014-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Bălaia, Comuna Tileagd, BĂLAIA, 23, 417586
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Bălaia, Comuna Tileagd
Stradă:
BĂLAIA
Număr:
23
Cod poștal:
417586
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.785 RON | 82.188 RON | 110.974 RON | −29.608 RON | −28.786 RON | 90.138 RON | 0 RON | 90.138 RON | −78.021 RON | 168.159 RON | 44.932 RON | 45.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.807 RON | 79.872 RON | 64.673 RON | 14.399 RON | 15.199 RON | 114.624 RON | 0 RON | 114.624 RON | −63.622 RON | 178.246 RON | 44.932 RON | 68.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.966 RON | 101.901 RON | 88.347 RON | 12.109 RON | 13.554 RON | 98.028 RON | 0 RON | 98.028 RON | −51.514 RON | 151.248 RON | 44.932 RON | 50.019 RON | 0 RON | 1.706 RON | 1 |
| 2022 | 67.526 RON | 82.153 RON | 79.724 RON | 1.607 RON | 2.429 RON | 110.351 RON | 0 RON | 110.351 RON | −49.907 RON | 160.389 RON | 59.051 RON | 49.604 RON | 0 RON | 131 RON | 1 |
| 2023 | 415.025 RON | 436.822 RON | 424.423 RON | 8.049 RON | 12.399 RON | 346.162 RON | 98.218 RON | 247.944 RON | −41.858 RON | 390.281 RON | 46.881 RON | 43.652 RON | 0 RON | 2.261 RON | 1 |
| 2024 | 930.798 RON | 998.968 RON | 980.160 RON | 5.128 RON | 18.808 RON | 453.673 RON | 269.371 RON | 184.302 RON | −36.730 RON | 491.866 RON | 49.277 RON | 95.740 RON | 0 RON | 1.463 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCALĂU CIPRIAN FLAVIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
930,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
453,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 69,8 K RON | 100,0 K RON | 67,5 K RON | 415,0 K RON | 930,8 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 79,9 K RON | 101,9 K RON | 82,2 K RON | 436,8 K RON | 999,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,0 K RON | 64,7 K RON | 88,3 K RON | 79,7 K RON | 424,4 K RON | 980,2 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 14,4 K RON | 12,1 K RON | 1,6 K RON | 8,0 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 805,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,4 K RON (59.4%)
Active circulante184,3 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,3 K RON
Creanțe95,7 K RON
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,89 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,72 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,2 K RON | 90,1 K RON | 186,6% |
| 2020 | 178,2 K RON | 114,6 K RON | 155,5% |
| 2021 | 151,2 K RON | 98,0 K RON | 154,3% |
| 2022 | 160,4 K RON | 110,4 K RON | 145,3% |
| 2023 | 390,3 K RON | 346,2 K RON | 112,8% |
| 2024 | 491,9 K RON | 453,7 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 69,8 K RON | 100,0 K RON | 67,5 K RON | 415,0 K RON | 930,8 K RON | ▲ 124,3% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 14,4 K RON | 12,1 K RON | 1,6 K RON | 8,0 K RON | 5,1 K RON | ▼ 36,3% |
| Total active | 90,1 K RON | 114,6 K RON | 98,0 K RON | 110,4 K RON | 346,2 K RON | 453,7 K RON | ▲ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −78,0 K RON | −63,6 K RON | −51,5 K RON | −49,9 K RON | −41,9 K RON | −36,7 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 168,2 K RON | 178,2 K RON | 151,2 K RON | 160,4 K RON | 390,3 K RON | 491,9 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,37 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | -40,13 | 20,63 | 12,11 | 2,38 | 1,94 | 0,55 | ▼ 71,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 55 | 37 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.