DITHEO CULTURAL SRL
CUI: 17262529
J2014000845233
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17262529
Cod înmatriculare
J2014000845233
EUID
ROONRC.J2014000845233
Data înmatriculării
2014-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 59, 77129
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
59
Cod poștal:
77129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.744.876 RON | 1.748.303 RON | 2.021.493 RON | −290.657 RON | −273.190 RON | 511.082 RON | 73.106 RON | 437.976 RON | −299.009 RON | 812.003 RON | 141.150 RON | 151.214 RON | 0 RON | 1.912 RON | 3 |
| 2020 | 232.679 RON | 263.951 RON | 414.328 RON | −152.986 RON | −150.377 RON | 396.157 RON | 56.832 RON | 339.325 RON | −451.995 RON | 848.822 RON | 44.135 RON | 147.867 RON | 0 RON | 670 RON | 3 |
| 2021 | 1.114.833 RON | 1.201.652 RON | 1.112.527 RON | 77.962 RON | 89.125 RON | 569.595 RON | 33.596 RON | 535.999 RON | −374.033 RON | 669.157 RON | 0 RON | 252.492 RON | 274.610 RON | 139 RON | 2 |
| 2022 | 3.117.751 RON | 3.389.330 RON | 2.892.475 RON | 465.676 RON | 496.855 RON | 1.060.203 RON | 252.407 RON | 807.796 RON | 91.643 RON | 965.598 RON | 304.454 RON | 88.568 RON | 3.111 RON | 149 RON | 2 |
| 2023 | 3.376.850 RON | 3.381.247 RON | 3.131.087 RON | 234.134 RON | 250.160 RON | 1.113.579 RON | 191.101 RON | 922.478 RON | 325.777 RON | 784.787 RON | 398.202 RON | 15.513 RON | 3.111 RON | 96 RON | 2 |
| 2024 | 3.954.750 RON | 3.964.826 RON | 3.804.561 RON | 131.164 RON | 160.265 RON | 1.493.506 RON | 206.288 RON | 1.287.218 RON | 456.941 RON | 1.033.518 RON | 535.040 RON | 53.568 RON | 3.111 RON | 64 RON | 2 |
| 2025 | 4.331.634 RON | 4.357.403 RON | 3.945.288 RON | 350.839 RON | 412.115 RON | 1.966.433 RON | 811.592 RON | 1.154.841 RON | 807.779 RON | 1.158.654 RON | 317.929 RON | 381.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE GEANINA-MIHAELA
administrator
Municipiul Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,33 M RON
Rezultat Net 2025
350,8 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 232,7 K RON | 1,11 M RON | 3,12 M RON | 3,38 M RON | 3,95 M RON | 4,33 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 264,0 K RON | 1,20 M RON | 3,39 M RON | 3,38 M RON | 3,96 M RON | 4,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,02 M RON | 414,3 K RON | 1,11 M RON | 2,89 M RON | 3,13 M RON | 3,80 M RON | 3,95 M RON |
| Rezultat net | −290,7 K RON | −153,0 K RON | 78,0 K RON | 465,7 K RON | 234,1 K RON | 131,2 K RON | 350,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate811,6 K RON (41.3%)
Active circulante1,15 M RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,9 K RON
Creanțe381,3 K RON
Numerar455,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,62 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,36 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,1%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 812,0 K RON | 511,1 K RON | 158,9% |
| 2020 | 848,8 K RON | 396,2 K RON | 214,3% |
| 2021 | 669,2 K RON | 569,6 K RON | 117,5% |
| 2022 | 965,6 K RON | 1,06 M RON | 91,1% |
| 2023 | 784,8 K RON | 1,11 M RON | 70,5% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,49 M RON | 69,2% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,97 M RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 232,7 K RON | 1,11 M RON | 3,12 M RON | 3,38 M RON | 3,95 M RON | 4,33 M RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −290,7 K RON | −153,0 K RON | 78,0 K RON | 465,7 K RON | 234,1 K RON | 131,2 K RON | 350,8 K RON | ▲ 167,5% |
| Total active | 511,1 K RON | 396,2 K RON | 569,6 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON | 1,97 M RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −299,0 K RON | −452,0 K RON | −374,0 K RON | 91,6 K RON | 325,8 K RON | 456,9 K RON | 807,8 K RON | ▲ 76,8% |
| Datorii totale | 812,0 K RON | 848,8 K RON | 669,2 K RON | 965,6 K RON | 784,8 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,40 | 0,80 | 0,84 | 1,18 | 1,25 | 1,00 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -16,66 | -65,75 | 6,99 | 14,94 | 6,93 | 3,32 | 8,10 | ▲ 144,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 66 | 70 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (350,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.