CLUBUL DISNEY S.R.L.
CUI: 32708618
J2014000848405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32708618
Cod înmatriculare
J2014000848405
EUID
ROONRC.J2014000848405
Data înmatriculării
2014-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FRAŢII BUZEŞTI, 31, 51095, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FRAŢII BUZEŞTI
Număr:
31
Cod poștal:
51095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.975 RON | 255.771 RON | 145.770 RON | 102.355 RON | 110.001 RON | 386.615 RON | 66.050 RON | 320.565 RON | 255.936 RON | 132.154 RON | 0 RON | 1.487 RON | 0 RON | 1.475 RON | 1 |
| 2020 | 214.805 RON | 243.066 RON | 213.788 RON | 25.304 RON | 29.278 RON | 605.314 RON | 343.746 RON | 261.568 RON | 241.240 RON | 367.054 RON | 0 RON | 910 RON | 0 RON | 2.980 RON | 2 |
| 2021 | 259.500 RON | 263.629 RON | 236.318 RON | 24.762 RON | 27.311 RON | 565.075 RON | 251.885 RON | 313.190 RON | 223.898 RON | 345.348 RON | 0 RON | 9.723 RON | 0 RON | 4.171 RON | 1 |
| 2022 | 235.431 RON | 238.291 RON | 208.493 RON | 27.483 RON | 29.798 RON | 364.788 RON | 202.252 RON | 162.536 RON | 27.723 RON | 341.587 RON | 0 RON | 12.537 RON | 0 RON | 4.522 RON | 1 |
| 2023 | 402.897 RON | 406.292 RON | 270.337 RON | 132.003 RON | 135.955 RON | 312.705 RON | 116.724 RON | 195.981 RON | 132.243 RON | 185.835 RON | 0 RON | 138.486 RON | 0 RON | 5.373 RON | 1 |
| 2024 | 346.416 RON | 346.660 RON | 326.322 RON | 14.241 RON | 20.338 RON | 186.295 RON | 42.299 RON | 143.996 RON | 14.481 RON | 178.077 RON | 0 RON | 103.121 RON | 0 RON | 6.263 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA OANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
346,4 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
186,3 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 214,8 K RON | 259,5 K RON | 235,4 K RON | 402,9 K RON | 346,4 K RON |
| Venituri totale | 255,8 K RON | 243,1 K RON | 263,6 K RON | 238,3 K RON | 406,3 K RON | 346,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 213,8 K RON | 236,3 K RON | 208,5 K RON | 270,3 K RON | 326,3 K RON |
| Rezultat net | 102,4 K RON | 25,3 K RON | 24,8 K RON | 27,5 K RON | 132,0 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 385,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,3 K RON (22.7%)
Active circulante144,0 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,1 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,2 K RON | 386,6 K RON | 34,2% |
| 2020 | 367,1 K RON | 605,3 K RON | 60,6% |
| 2021 | 345,3 K RON | 565,1 K RON | 61,1% |
| 2022 | 341,6 K RON | 364,8 K RON | 93,6% |
| 2023 | 185,8 K RON | 312,7 K RON | 59,4% |
| 2024 | 178,1 K RON | 186,3 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 214,8 K RON | 259,5 K RON | 235,4 K RON | 402,9 K RON | 346,4 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 102,4 K RON | 25,3 K RON | 24,8 K RON | 27,5 K RON | 132,0 K RON | 14,2 K RON | ▼ 89,2% |
| Total active | 386,6 K RON | 605,3 K RON | 565,1 K RON | 364,8 K RON | 312,7 K RON | 186,3 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 255,9 K RON | 241,2 K RON | 223,9 K RON | 27,7 K RON | 132,2 K RON | 14,5 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 132,2 K RON | 367,1 K RON | 345,3 K RON | 341,6 K RON | 185,8 K RON | 178,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 0,71 | 0,91 | 0,48 | 1,05 | 0,81 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 40,30 | 11,78 | 9,54 | 11,67 | 32,76 | 4,11 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 68 | 48 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.