HOME CONCEPT STORE SOLUTION S.R.L.

CUI: 32911581 J2014000924129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32911581

Cod înmatriculare J2014000924129

EUID ROONRC.J2014000924129

Data înmatriculării 2014-03-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LIVEZII, 61, 400139

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: LIVEZII

Număr: 61

Cod poștal: 400139

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.580 RON	1.583 RON	582 RON	953 RON	1.001 RON	176.730 RON	0 RON	176.730 RON	136.203 RON	40.527 RON	0 RON	146.859 RON	0
2020	0 RON	3 RON	0 RON	3 RON	3 RON	176.734 RON	0 RON	176.734 RON	136.207 RON	40.527 RON	0 RON	146.859 RON	0
2021	261.228 RON	261.230 RON	193.466 RON	60.084 RON	67.764 RON	370.351 RON	0 RON	370.351 RON	196.291 RON	174.060 RON	35.775 RON	302.644 RON	0
2022	1.209.522 RON	1.209.538 RON	949.131 RON	248.554 RON	260.407 RON	780.478 RON	55.000 RON	725.478 RON	255.371 RON	525.107 RON	30.917 RON	505.252 RON	1
2023	671.880 RON	671.954 RON	826.179 RON	−159.937 RON	−154.225 RON	419.156 RON	40.000 RON	379.156 RON	95.434 RON	323.722 RON	163.339 RON	115.523 RON	1
2024	1.011.829 RON	1.011.829 RON	1.155.389 RON	−170.394 RON	−143.560 RON	256.396 RON	25.000 RON	231.396 RON	−74.960 RON	331.356 RON	127.936 RON	90.079 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPTELECAN AUGUSTIN

administrator

Comuna Dragu, Sălaj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Tăierea și rindeluirea lemnului
Prelucrarea și finisarea lemnului
Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Fabricarea ambalajelor din lemn

Fabricarea de mobilă
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Depozitări
Manipulări
Activități de design de interior
Alte activități de design specializat
Activități de ambalare
Activități de interpretare artistică (spectacole)
Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−74.960 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−170.394 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,01 M RON

Rezultat Net 2024

−170,4 K RON

Total Active 2024

256,4 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,6 K RON	0 RON	261,2 K RON	1,21 M RON	671,9 K RON	1,01 M RON
Venituri totale	1,6 K RON	3 RON	261,2 K RON	1,21 M RON	672,0 K RON	1,01 M RON
Cheltuieli totale	582 RON	0 RON	193,5 K RON	949,1 K RON	826,2 K RON	1,16 M RON
Rezultat net	953 RON	3 RON	60,1 K RON	248,6 K RON	−159,9 K RON	−170,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,70	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,31	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,77	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,0 K RON (9.8%)

Active circulante231,4 K RON (90.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri127,9 K RON

Creanțe90,1 K RON

Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,91
Durata stocaj (zile)	46
Rotație creanțe (ori/an)	11,23
Durata încasare (zile)	33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,2%

Marjă netă

-16,8%

ROA

-66,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	40,5 K RON	176,7 K RON	22,9%
2020	40,5 K RON	176,7 K RON	22,9%
2021	174,1 K RON	370,4 K RON	47,0%
2022	525,1 K RON	780,5 K RON	67,3%
2023	323,7 K RON	419,2 K RON	77,2%
2024	331,4 K RON	256,4 K RON	129,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,6 K RON	0 RON	261,2 K RON	1,21 M RON	671,9 K RON	1,01 M RON	▲ 50,6%
Rezultat net	953 RON	3 RON	60,1 K RON	248,6 K RON	−159,9 K RON	−170,4 K RON	▼ 6,5%
Total active	176,7 K RON	176,7 K RON	370,4 K RON	780,5 K RON	419,2 K RON	256,4 K RON	▼ 38,8%
Capitaluri proprii	136,2 K RON	136,2 K RON	196,3 K RON	255,4 K RON	95,4 K RON	−75,0 K RON	▼ 178,5%
Datorii totale	40,5 K RON	40,5 K RON	174,1 K RON	525,1 K RON	323,7 K RON	331,4 K RON	▲ 2,4%
Lichiditate curentă	4,36	4,36	2,13	1,38	1,17	0,70	▼ 40,4%
Marjă netă (%)	60,32	–	23,00	20,55	-23,80	-16,84	▲ 29,2%
Scor bonitate	87	67	87	80	37	24	▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.