XELACOST S.R.L.
CUI: 33815264
J2014000929337
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33815264
Cod înmatriculare
J2014000929337
EUID
ROONRC.J2014000929337
Data înmatriculării
2014-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, CASTANILOR, 31, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
31
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 746 RON | 746 RON | 0 RON | 177 RON | 569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 746 RON | 746 RON | 0 RON | 177 RON | 569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.881 RON | 29.881 RON | 41.040 RON | −12.055 RON | −11.159 RON | 12.090 RON | 746 RON | 11.344 RON | −11.878 RON | 23.968 RON | 0 RON | 11.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.042.130 RON | 1.042.813 RON | 702.326 RON | 314.397 RON | 340.487 RON | 488.124 RON | 189.375 RON | 298.749 RON | 302.519 RON | 185.605 RON | 8.951 RON | 282.171 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.228.269 RON | 1.231.812 RON | 1.177.532 RON | 44.380 RON | 54.280 RON | 539.653 RON | 227.447 RON | 312.206 RON | 300.150 RON | 239.503 RON | 13.759 RON | 273.712 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.293.369 RON | 1.301.317 RON | 1.413.480 RON | −151.582 RON | −112.163 RON | 624.728 RON | 396.391 RON | 228.337 RON | 148.568 RON | 476.160 RON | 53.512 RON | 129.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.803.753 RON | 1.813.991 RON | 1.860.909 RON | −46.918 RON | −46.918 RON | 828.997 RON | 515.454 RON | 313.543 RON | 101.650 RON | 727.347 RON | 90.083 RON | 190.692 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
COST ALEXANDRA-BOGDANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8292 Activități de ambalare
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
−46,9 K RON
Total Active 2025
829,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,9 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 29,9 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,30 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 41,0 K RON | 702,3 K RON | 1,18 M RON | 1,41 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −12,1 K RON | 314,4 K RON | 44,4 K RON | −151,6 K RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,5 K RON (62.2%)
Active circulante313,5 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,1 K RON
Creanțe190,7 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,02 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,46 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569 RON | 746 RON | 76,3% |
| 2020 | 569 RON | 746 RON | 76,3% |
| 2021 | 24,0 K RON | 12,1 K RON | 198,3% |
| 2022 | 185,6 K RON | 488,1 K RON | 38,0% |
| 2023 | 239,5 K RON | 539,7 K RON | 44,4% |
| 2024 | 476,2 K RON | 624,7 K RON | 76,2% |
| 2025 | 727,3 K RON | 829,0 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,9 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,80 M RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −12,1 K RON | 314,4 K RON | 44,4 K RON | −151,6 K RON | −46,9 K RON | ▲ 69,0% |
| Total active | 746 RON | 746 RON | 12,1 K RON | 488,1 K RON | 539,7 K RON | 624,7 K RON | 829,0 K RON | ▲ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 177 RON | 177 RON | −11,9 K RON | 302,5 K RON | 300,2 K RON | 148,6 K RON | 101,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 569 RON | 569 RON | 24,0 K RON | 185,6 K RON | 239,5 K RON | 476,2 K RON | 727,3 K RON | ▲ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,61 | 1,30 | 0,48 | 0,43 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -40,34 | 30,17 | 3,61 | -11,72 | -2,60 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 19 | 95 | 67 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.