AUTO FILALEX S.R.L.
CUI: 33820520
J2014000934333
SRL
Suceava, Sat Tărnicioara, Comuna Ostra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33820520
Cod înmatriculare
J2014000934333
EUID
ROONRC.J2014000934333
Data înmatriculării
2014-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Tărnicioara, Comuna Ostra, Tărnicioara, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.121 RON | 24.219 RON | 59.571 RON | −35.560 RON | −35.352 RON | 65.983 RON | 61.311 RON | 4.672 RON | −73.183 RON | 139.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.357 RON | 22.358 RON | 38.320 RON | −16.517 RON | −15.962 RON | 91.663 RON | 91.299 RON | 364 RON | −89.700 RON | 181.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.883 RON | 47.883 RON | 66.315 RON | −19.230 RON | −18.432 RON | 101.856 RON | 100.969 RON | 887 RON | −108.930 RON | 210.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.108 RON | 19.110 RON | 68.229 RON | −49.303 RON | −49.119 RON | 94.387 RON | 92.411 RON | 1.976 RON | −158.232 RON | 252.619 RON | 349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.469 RON | 69.470 RON | 89.480 RON | −20.635 RON | −20.010 RON | 89.433 RON | 84.070 RON | 5.363 RON | −178.867 RON | 268.300 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 453.506 RON | 453.508 RON | 427.636 RON | 16.070 RON | 25.872 RON | 114.838 RON | 91.703 RON | 23.135 RON | −142.162 RON | 257.000 RON | 11.285 RON | 1.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 385.529 RON | 453.354 RON | 356.207 RON | 91.460 RON | 97.147 RON | 180.523 RON | 132.844 RON | 47.679 RON | −135.106 RON | 315.629 RON | 23.016 RON | 16.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORNEI FILARET-LIVIU
administrator
Oraş Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−135.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
385,5 K RON
Rezultat Net 2025
91,5 K RON
Total Active 2025
180,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 22,4 K RON | 47,9 K RON | 19,1 K RON | 69,5 K RON | 453,5 K RON | 385,5 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 22,4 K RON | 47,9 K RON | 19,1 K RON | 69,5 K RON | 453,5 K RON | 453,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 38,3 K RON | 66,3 K RON | 68,2 K RON | 89,5 K RON | 427,6 K RON | 356,2 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −16,5 K RON | −19,2 K RON | −49,3 K RON | −20,6 K RON | 16,1 K RON | 91,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−135.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,8 K RON (73.6%)
Active circulante47,7 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,75 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,08 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
23,7%
ROA
50,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,2 K RON | 66,0 K RON | 210,9% |
| 2020 | 181,4 K RON | 91,7 K RON | 197,9% |
| 2021 | 210,8 K RON | 101,9 K RON | 207,0% |
| 2022 | 252,6 K RON | 94,4 K RON | 267,6% |
| 2023 | 268,3 K RON | 89,4 K RON | 300,0% |
| 2024 | 257,0 K RON | 114,8 K RON | 223,8% |
| 2025 | 315,6 K RON | 180,5 K RON | 174,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 22,4 K RON | 47,9 K RON | 19,1 K RON | 69,5 K RON | 453,5 K RON | 385,5 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −16,5 K RON | −19,2 K RON | −49,3 K RON | −20,6 K RON | 16,1 K RON | 91,5 K RON | ▲ 469,1% |
| Total active | 66,0 K RON | 91,7 K RON | 101,9 K RON | 94,4 K RON | 89,4 K RON | 114,8 K RON | 180,5 K RON | ▲ 57,2% |
| Capitaluri proprii | −73,2 K RON | −89,7 K RON | −108,9 K RON | −158,2 K RON | −178,9 K RON | −142,2 K RON | −135,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 139,2 K RON | 181,4 K RON | 210,8 K RON | 252,6 K RON | 268,3 K RON | 257,0 K RON | 315,6 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | ▲ 67,9% |
| Marjă netă (%) | -153,80 | -73,88 | -40,16 | -258,02 | -29,70 | 3,54 | 23,72 | ▲ 570,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.