NELIMAR CIS S.R.L.

CUI: 33515259 J2014000936177 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33515259
Cod înmatriculare J2014000936177
EUID ROONRC.J2014000936177
Data înmatriculării 2014-08-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, MOVILEI, 34, 800116

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: MOVILEI
Număr: 34
Cod poștal: 800116

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 58.705 RON 59.185 RON 44.089 RON 13.654 RON 15.096 RON 10.053 RON 0 RON 10.053 RON 8.694 RON 1.359 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 1
2020 36.738 RON 36.738 RON 15.562 RON 20.532 RON 21.176 RON 29.226 RON 0 RON 29.226 RON 29.226 RON 0 RON 0 RON 1.501 RON 0 RON 0 RON 0
2021 12.514 RON 12.514 RON 27.859 RON −15.345 RON −15.345 RON 13.881 RON 4.365 RON 9.516 RON 13.881 RON 0 RON 0 RON 1.501 RON 0 RON 0 RON 0
2022 27.464 RON 27.464 RON 41.168 RON −13.704 RON −13.704 RON 58.677 RON 54.716 RON 3.961 RON 177 RON 58.500 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION GEORGIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.704 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
27,5 K RON
Rezultat Net 2022
−13,7 K RON
Total Active 2022
58,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 58,7 K RON 36,7 K RON 12,5 K RON 27,5 K RON
Venituri totale 59,2 K RON 36,7 K RON 12,5 K RON 27,5 K RON
Cheltuieli totale 44,1 K RON 15,6 K RON 27,9 K RON 41,2 K RON
Rezultat net 13,7 K RON 20,5 K RON −15,3 K RON −13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,7 K RON (93.2%)
Active circulante4,0 K RON (6.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 27.464,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,9%
Marjă netă
-49,9%
ROA
-23,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,4 K RON 10,1 K RON 13,5%
2020 0 RON 29,2 K RON 0,0%
2021 0 RON 13,9 K RON 0,0%
2022 58,5 K RON 58,7 K RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 58,7 K RON 36,7 K RON 12,5 K RON 27,5 K RON ▲ 119,5%
Rezultat net 13,7 K RON 20,5 K RON −15,3 K RON −13,7 K RON ▲ 10,7%
Total active 10,1 K RON 29,2 K RON 13,9 K RON 58,7 K RON ▲ 322,7%
Capitaluri proprii 8,7 K RON 29,2 K RON 13,9 K RON 177 RON ▼ 98,7%
Datorii totale 1,4 K RON 0 RON 0 RON 58,5 K RON –
Lichiditate curentă 7,40 – – 0,07 –
Marjă netă (%) 23,26 55,89 -122,62 -49,90 ▲ 59,3%
Scor bonitate 87 67 37 33 ▼ 10,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.