WELTBAU CONSULT SRL

CUI: 15602454 J2014000950230 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15602454
Cod înmatriculare J2014000950230
EUID ROONRC.J2014000950230
Data înmatriculării 2014-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, STUPINEI, 2, 77015, CONSTRUCTIA C1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: STUPINEI
Număr: 2
Cod poștal: 77015
Completare adresă: CONSTRUCTIA C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.738.820 RON 3.774.290 RON 2.860.081 RON 877.766 RON 914.209 RON 2.578.609 RON 1.655.450 RON 923.159 RON 1.211.151 RON 1.367.458 RON 61.470 RON 828.482 RON 0 RON 0 RON 7
2020 4.268.363 RON 4.651.997 RON 4.482.098 RON 135.337 RON 169.899 RON 2.153.294 RON 1.212.898 RON 940.396 RON 404.185 RON 1.749.109 RON 382.730 RON 244.257 RON 0 RON 0 RON 11
2021 4.611.390 RON 4.922.192 RON 4.946.709 RON −61.101 RON −24.517 RON 4.404.131 RON 1.321.614 RON 3.082.517 RON 207.747 RON 4.196.384 RON 1.673.505 RON 284.107 RON 0 RON 0 RON 13
2022 8.847.199 RON 8.979.181 RON 8.125.713 RON 694.310 RON 853.468 RON 4.544.523 RON 1.493.988 RON 3.050.535 RON 902.057 RON 3.642.466 RON 569.297 RON 1.677.819 RON 0 RON 0 RON 13
2023 6.517.106 RON 6.522.508 RON 6.050.954 RON 396.235 RON 471.554 RON 3.948.119 RON 1.430.455 RON 2.517.664 RON 603.982 RON 3.344.137 RON 347.685 RON 1.152.472 RON 0 RON 0 RON 12
2024 6.350.579 RON 6.485.576 RON 6.022.030 RON 367.362 RON 463.546 RON 2.795.965 RON 1.696.939 RON 1.099.026 RON 404.460 RON 2.391.505 RON 135.078 RON 950.012 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAIE OVIDIU-GEORGE
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,35 M RON
Rezultat Net 2024
367,4 K RON
Total Active 2024
2,80 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,74 M RON 4,27 M RON 4,61 M RON 8,85 M RON 6,52 M RON 6,35 M RON
Venituri totale 3,77 M RON 4,65 M RON 4,92 M RON 8,98 M RON 6,52 M RON 6,49 M RON
Cheltuieli totale 2,86 M RON 4,48 M RON 4,95 M RON 8,13 M RON 6,05 M RON 6,02 M RON
Rezultat net 877,8 K RON 135,3 K RON −61,1 K RON 694,3 K RON 396,2 K RON 367,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,70 M RON (60.7%)
Active circulante1,10 M RON (39.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri135,1 K RON
Creanțe950,0 K RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,01
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 6,68
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
5,8%
ROA
13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,37 M RON 2,58 M RON 53,0%
2020 1,75 M RON 2,15 M RON 81,2%
2021 4,20 M RON 4,40 M RON 95,3%
2022 3,64 M RON 4,54 M RON 80,2%
2023 3,34 M RON 3,95 M RON 84,7%
2024 2,39 M RON 2,80 M RON 85,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,74 M RON 4,27 M RON 4,61 M RON 8,85 M RON 6,52 M RON 6,35 M RON ▼ 2,6%
Rezultat net 877,8 K RON 135,3 K RON −61,1 K RON 694,3 K RON 396,2 K RON 367,4 K RON ▼ 7,3%
Total active 2,58 M RON 2,15 M RON 4,40 M RON 4,54 M RON 3,95 M RON 2,80 M RON ▼ 29,2%
Capitaluri proprii 1,21 M RON 404,2 K RON 207,7 K RON 902,1 K RON 604,0 K RON 404,5 K RON ▼ 33,0%
Datorii totale 1,37 M RON 1,75 M RON 4,20 M RON 3,64 M RON 3,34 M RON 2,39 M RON ▼ 28,5%
Lichiditate curentă 0,68 0,54 0,73 0,84 0,75 0,46 ▼ 39,0%
Marjă netă (%) 23,48 3,17 -1,33 7,85 6,08 5,78 ▼ 4,9%
Scor bonitate 65 50 38 68 48 43 ▼ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (367,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.