D&D DISTRICT CAFE SRL
CUI: 32715704
J2014000963403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32715704
Cod înmatriculare
J2014000963403
EUID
ROONRC.J2014000963403
Data înmatriculării
2014-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 21, 4, 20331, 2, BIROUL 15
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
21
Etaj:
4
Cod poștal:
20331
Completare adresă:
BIROUL 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390.515 RON | 392.560 RON | 332.489 RON | 56.144 RON | 60.071 RON | 660.228 RON | 602.053 RON | 58.175 RON | 513.514 RON | 147.291 RON | 11.018 RON | 10.701 RON | 0 RON | 577 RON | 4 |
| 2020 | 198.354 RON | 209.015 RON | 176.523 RON | 30.561 RON | 32.492 RON | 669.349 RON | 599.044 RON | 70.305 RON | 544.075 RON | 125.393 RON | 3.960 RON | 1.426 RON | 0 RON | 119 RON | 2 |
| 2021 | 247.105 RON | 249.338 RON | 213.921 RON | 32.942 RON | 35.417 RON | 715.690 RON | 597.560 RON | 118.130 RON | 577.016 RON | 138.827 RON | 5.743 RON | 12.290 RON | 0 RON | 153 RON | 3 |
| 2022 | 353.454 RON | 354.524 RON | 282.041 RON | 69.324 RON | 72.483 RON | 772.920 RON | 601.561 RON | 171.359 RON | 646.340 RON | 127.575 RON | 10.726 RON | 13.583 RON | 0 RON | 995 RON | 4 |
| 2023 | 285.478 RON | 289.105 RON | 320.330 RON | −33.772 RON | −31.225 RON | 743.218 RON | 599.654 RON | 143.564 RON | 612.568 RON | 131.172 RON | 6.734 RON | 29.590 RON | 0 RON | 522 RON | 5 |
| 2024 | 306.265 RON | 306.265 RON | 345.602 RON | −39.337 RON | −39.337 RON | 755.128 RON | 600.420 RON | 154.708 RON | 573.231 RON | 182.780 RON | 29.114 RON | 26.403 RON | 0 RON | 883 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUCU DIANA - VALENTINA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.337 RON)
Cifra de Afaceri 2024
306,3 K RON
Rezultat Net 2024
−39,3 K RON
Total Active 2024
755,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,5 K RON | 198,4 K RON | 247,1 K RON | 353,5 K RON | 285,5 K RON | 306,3 K RON |
| Venituri totale | 392,6 K RON | 209,0 K RON | 249,3 K RON | 354,5 K RON | 289,1 K RON | 306,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,5 K RON | 176,5 K RON | 213,9 K RON | 282,0 K RON | 320,3 K RON | 345,6 K RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 30,6 K RON | 32,9 K RON | 69,3 K RON | −33,8 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600,4 K RON (79.5%)
Active circulante154,7 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe26,4 K RON
Numerar74,2 K RON
Alte active circulante25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,52 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,60 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,3 K RON | 660,2 K RON | 22,3% |
| 2020 | 125,4 K RON | 669,3 K RON | 18,7% |
| 2021 | 138,8 K RON | 715,7 K RON | 19,4% |
| 2022 | 127,6 K RON | 772,9 K RON | 16,5% |
| 2023 | 131,2 K RON | 743,2 K RON | 17,7% |
| 2024 | 182,8 K RON | 755,1 K RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,5 K RON | 198,4 K RON | 247,1 K RON | 353,5 K RON | 285,5 K RON | 306,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 30,6 K RON | 32,9 K RON | 69,3 K RON | −33,8 K RON | −39,3 K RON | ▼ 16,5% |
| Total active | 660,2 K RON | 669,3 K RON | 715,7 K RON | 772,9 K RON | 743,2 K RON | 755,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 513,5 K RON | 544,1 K RON | 577,0 K RON | 646,3 K RON | 612,6 K RON | 573,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 147,3 K RON | 125,4 K RON | 138,8 K RON | 127,6 K RON | 131,2 K RON | 182,8 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,56 | 0,85 | 1,34 | 1,09 | 0,85 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | 15,41 | 13,33 | 19,61 | -11,83 | -12,84 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 83 | 90 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.