DUO GHERASIM SRL
CUI: 33727022
J2014000976261
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33727022
Cod înmatriculare
J2014000976261
EUID
ROONRC.J2014000976261
Data înmatriculării
2014-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, ŞCOLII, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.530.695 RON | 3.530.742 RON | 1.397.356 RON | 2.098.079 RON | 2.133.386 RON | 2.300.601 RON | 43.862 RON | 2.256.739 RON | 2.106.505 RON | 194.096 RON | 59.649 RON | 1.505.310 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 3.183.189 RON | 3.325.425 RON | 1.397.246 RON | 1.903.449 RON | 1.928.179 RON | 2.950.226 RON | 49.268 RON | 2.900.958 RON | 1.915.217 RON | 1.035.009 RON | 84.710 RON | 865.959 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 4.627.305 RON | 4.663.442 RON | 1.953.331 RON | 2.664.306 RON | 2.710.111 RON | 2.854.685 RON | 53.222 RON | 2.801.463 RON | 2.664.546 RON | 190.139 RON | 49.044 RON | 1.645.033 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2022 | 6.673.857 RON | 6.676.107 RON | 3.349.459 RON | 3.188.098 RON | 3.326.648 RON | 3.541.981 RON | 45.130 RON | 3.496.851 RON | 3.196.749 RON | 345.232 RON | 44.506 RON | 3.368.500 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 4.555.009 RON | 4.586.280 RON | 2.801.531 RON | 1.544.681 RON | 1.784.749 RON | 1.949.839 RON | 272.490 RON | 1.677.349 RON | 1.556.876 RON | 397.481 RON | 30.164 RON | 1.577.536 RON | 0 RON | 4.518 RON | 19 |
| 2024 | 1.763.276 RON | 1.903.911 RON | 1.870.139 RON | 18.622 RON | 33.772 RON | 333.261 RON | 203.340 RON | 129.921 RON | 19.107 RON | 314.154 RON | 23.028 RON | 80.715 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERASZIM NICOLETA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
18,6 K RON
Total Active 2024
333,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,53 M RON | 3,18 M RON | 4,63 M RON | 6,67 M RON | 4,56 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 3,53 M RON | 3,33 M RON | 4,66 M RON | 6,68 M RON | 4,59 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,40 M RON | 1,95 M RON | 3,35 M RON | 2,80 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 2,10 M RON | 1,90 M RON | 2,66 M RON | 3,19 M RON | 1,54 M RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,3 K RON (61%)
Active circulante129,9 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe80,7 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,57 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,85 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,1%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,1 K RON | 2,30 M RON | 8,4% |
| 2020 | 1,04 M RON | 2,95 M RON | 35,1% |
| 2021 | 190,1 K RON | 2,85 M RON | 6,7% |
| 2022 | 345,2 K RON | 3,54 M RON | 9,8% |
| 2023 | 397,5 K RON | 1,95 M RON | 20,4% |
| 2024 | 314,2 K RON | 333,3 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,53 M RON | 3,18 M RON | 4,63 M RON | 6,67 M RON | 4,56 M RON | 1,76 M RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | 2,10 M RON | 1,90 M RON | 2,66 M RON | 3,19 M RON | 1,54 M RON | 18,6 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,95 M RON | 2,85 M RON | 3,54 M RON | 1,95 M RON | 333,3 K RON | ▼ 82,9% |
| Capitaluri proprii | 2,11 M RON | 1,92 M RON | 2,66 M RON | 3,20 M RON | 1,56 M RON | 19,1 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 194,1 K RON | 1,04 M RON | 190,1 K RON | 345,2 K RON | 397,5 K RON | 314,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 11,63 | 2,80 | 14,73 | 10,13 | 4,22 | 0,41 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 59,42 | 59,80 | 57,58 | 47,77 | 33,91 | 1,06 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 80 | 31 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.