ROLISET INVEST SRL
CUI: 32721609
J2014001017404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32721609
Cod înmatriculare
J2014001017404
EUID
ROONRC.J2014001017404
Data înmatriculării
2014-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SEMĂNĂTORULUI, 38, 52211, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SEMĂNĂTORULUI
Număr:
38
Cod poștal:
52211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.015 RON | 71.015 RON | 62.596 RON | 7.709 RON | 8.419 RON | 228.423 RON | 30.074 RON | 198.349 RON | 218.080 RON | 10.343 RON | 5.816 RON | 107.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.564 RON | 74.564 RON | 64.741 RON | 8.627 RON | 9.823 RON | 244.609 RON | 19.460 RON | 225.149 RON | 226.707 RON | 17.902 RON | 17.189 RON | 99.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.202 RON | 193.202 RON | 93.281 RON | 94.239 RON | 99.921 RON | 322.773 RON | 17.245 RON | 305.528 RON | 256.418 RON | 66.355 RON | 13.902 RON | 99.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.979 RON | 196.979 RON | 116.767 RON | 76.335 RON | 80.212 RON | 385.408 RON | 6.600 RON | 378.808 RON | 321.580 RON | 63.828 RON | 2.791 RON | 135.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.731 RON | 36.731 RON | 59.697 RON | −22.966 RON | −22.966 RON | 185.561 RON | 4.800 RON | 180.761 RON | 136.434 RON | 49.127 RON | 3.293 RON | 139.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.468 RON | 66.762 RON | 59.943 RON | 5.065 RON | 6.819 RON | 43.275 RON | 3.000 RON | 40.275 RON | 5.305 RON | 38.005 RON | 616 RON | 9.342 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2025 | 49.722 RON | 50.674 RON | 56.994 RON | −6.320 RON | −6.320 RON | 39.634 RON | 5.538 RON | 34.096 RON | 238 RON | 39.478 RON | 616 RON | 11.222 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SACUI LILIANA CORNELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
39,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 74,6 K RON | 193,2 K RON | 197,0 K RON | 31,7 K RON | 66,5 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 71,0 K RON | 74,6 K RON | 193,2 K RON | 197,0 K RON | 36,7 K RON | 66,8 K RON | 50,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 64,7 K RON | 93,3 K RON | 116,8 K RON | 59,7 K RON | 59,9 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 8,6 K RON | 94,2 K RON | 76,3 K RON | −23,0 K RON | 5,1 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (14%)
Active circulante34,1 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri616 RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,72 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 228,4 K RON | 4,5% |
| 2020 | 17,9 K RON | 244,6 K RON | 7,3% |
| 2021 | 66,4 K RON | 322,8 K RON | 20,6% |
| 2022 | 63,8 K RON | 385,4 K RON | 16,6% |
| 2023 | 49,1 K RON | 185,6 K RON | 26,5% |
| 2024 | 38,0 K RON | 43,3 K RON | 87,8% |
| 2025 | 39,5 K RON | 39,6 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 74,6 K RON | 193,2 K RON | 197,0 K RON | 31,7 K RON | 66,5 K RON | 49,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 8,6 K RON | 94,2 K RON | 76,3 K RON | −23,0 K RON | 5,1 K RON | −6,3 K RON | ▼ 224,8% |
| Total active | 228,4 K RON | 244,6 K RON | 322,8 K RON | 385,4 K RON | 185,6 K RON | 43,3 K RON | 39,6 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 218,1 K RON | 226,7 K RON | 256,4 K RON | 321,6 K RON | 136,4 K RON | 5,3 K RON | 238 RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 17,9 K RON | 66,4 K RON | 63,8 K RON | 49,1 K RON | 38,0 K RON | 39,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 19,18 | 12,58 | 4,60 | 5,93 | 3,68 | 1,06 | 0,86 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 10,86 | 11,57 | 48,78 | 38,75 | -72,38 | 7,62 | -12,71 | ▼ 266,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 57 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.