AZTECA AQUA S.R.L.
CUI: 33769656
J2014001027045
SRL
Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33769656
Cod înmatriculare
J2014001027045
EUID
ROONRC.J2014001027045
Data înmatriculării
2014-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Frumuşica, 17, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Stradă:
Frumuşica
Număr:
17
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.250 RON | 19.197 RON | 152 RON | 18.469 RON | 19.045 RON | 39.273 RON | 0 RON | 39.273 RON | 38.697 RON | 576 RON | 0 RON | 3.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.976 RON | 68.976 RON | 7.142 RON | 59.783 RON | 61.834 RON | 71.694 RON | 0 RON | 71.694 RON | 70.480 RON | 1.214 RON | 0 RON | 7.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 46 RON | −46 RON | −46 RON | 71.649 RON | 0 RON | 71.649 RON | 70.416 RON | 1.233 RON | 0 RON | 7.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71.649 RON | 0 RON | 71.649 RON | 70.416 RON | 1.233 RON | 0 RON | 7.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.023 RON | 7.023 RON | 5.787 RON | 821 RON | 1.236 RON | 75.035 RON | 0 RON | 75.035 RON | 71.237 RON | 3.798 RON | 0 RON | 5.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 101.760 RON | 101.761 RON | 91.533 RON | 8.746 RON | 10.228 RON | 104.627 RON | 2.142 RON | 102.485 RON | 79.983 RON | 28.262 RON | 59.970 RON | 40.563 RON | 0 RON | 3.618 RON | 0 |
| 2025 | 210.193 RON | 210.543 RON | 181.640 RON | 23.820 RON | 28.903 RON | 263.757 RON | 43.480 RON | 220.277 RON | 24.060 RON | 239.697 RON | 65.243 RON | 51.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎRZA BOGDAN-ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,2 K RON
Rezultat Net 2025
23,8 K RON
Total Active 2025
263,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 69,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON | 101,8 K RON | 210,2 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 69,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON | 101,8 K RON | 210,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152 RON | 7,1 K RON | 46 RON | 0 RON | 5,8 K RON | 91,5 K RON | 181,6 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 59,8 K RON | −46 RON | 0 RON | 821 RON | 8,7 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (16.5%)
Active circulante220,3 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar103,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,22 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 576 RON | 39,3 K RON | 1,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 71,7 K RON | 1,7% |
| 2021 | 1,2 K RON | 71,6 K RON | 1,7% |
| 2022 | 1,2 K RON | 71,6 K RON | 1,7% |
| 2023 | 3,8 K RON | 75,0 K RON | 5,1% |
| 2024 | 28,3 K RON | 104,6 K RON | 27,0% |
| 2025 | 239,7 K RON | 263,8 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 69,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON | 101,8 K RON | 210,2 K RON | ▲ 106,6% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 59,8 K RON | −46 RON | 0 RON | 821 RON | 8,7 K RON | 23,8 K RON | ▲ 172,4% |
| Total active | 39,3 K RON | 71,7 K RON | 71,6 K RON | 71,6 K RON | 75,0 K RON | 104,6 K RON | 263,8 K RON | ▲ 152,1% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 70,5 K RON | 70,4 K RON | 70,4 K RON | 71,2 K RON | 80,0 K RON | 24,1 K RON | ▼ 69,9% |
| Datorii totale | 576 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 3,8 K RON | 28,3 K RON | 239,7 K RON | ▲ 748,1% |
| Lichiditate curentă | 68,18 | 59,06 | 58,11 | 58,11 | 19,76 | 3,63 | 0,92 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 101,20 | 86,67 | – | – | 11,69 | 8,59 | 11,33 | ▲ 31,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 75 | 87 | 90 | 61 | ▼ 32,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.