DARIA MILENIUM SRL
CUI: 33182375
J2014001027135
SRL
Constanţa, Sat Dunăreni, Comuna Aliman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33182375
Cod înmatriculare
J2014001027135
EUID
ROONRC.J2014001027135
Data înmatriculării
2014-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Dunăreni, Comuna Aliman, PRINCIPALĂ, 110, 907026
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Dunăreni, Comuna Aliman
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
110
Cod poștal:
907026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.748 RON | 116.748 RON | 94.526 RON | 18.719 RON | 22.222 RON | 108.010 RON | 0 RON | 108.010 RON | 92.181 RON | 15.829 RON | 87.874 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.846 RON | 106.846 RON | 97.079 RON | 6.798 RON | 9.767 RON | 108.727 RON | 0 RON | 108.727 RON | 98.979 RON | 9.748 RON | 56.709 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.372 RON | 98.380 RON | 126.764 RON | −30.158 RON | −28.384 RON | 77.528 RON | 0 RON | 77.528 RON | 68.821 RON | 8.707 RON | 20.664 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.067 RON | 82.067 RON | 101.418 RON | −21.764 RON | −19.351 RON | 56.115 RON | 0 RON | 56.115 RON | 47.057 RON | 9.058 RON | 11.988 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.996 RON | 78.018 RON | 69.338 RON | 7.319 RON | 8.680 RON | 50.984 RON | 0 RON | 50.984 RON | 44.376 RON | 6.608 RON | 4.513 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.106 RON | 69.118 RON | 57.776 RON | 9.709 RON | 11.342 RON | 40.171 RON | 0 RON | 40.171 RON | 35.085 RON | 5.086 RON | 9.739 RON | 14.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RIZEA NICOLETA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
RIZEA FLORIN
administrator
Comuna Aliman, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
69,1 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
40,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,7 K RON | 106,8 K RON | 98,4 K RON | 82,1 K RON | 78,0 K RON | 69,1 K RON |
| Venituri totale | 116,7 K RON | 106,8 K RON | 98,4 K RON | 82,1 K RON | 78,0 K RON | 69,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,5 K RON | 97,1 K RON | 126,8 K RON | 101,4 K RON | 69,3 K RON | 57,8 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 6,8 K RON | −30,2 K RON | −21,8 K RON | 7,3 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,10 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
14,1%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 108,0 K RON | 14,7% |
| 2020 | 9,7 K RON | 108,7 K RON | 9,0% |
| 2021 | 8,7 K RON | 77,5 K RON | 11,2% |
| 2022 | 9,1 K RON | 56,1 K RON | 16,1% |
| 2023 | 6,6 K RON | 51,0 K RON | 13,0% |
| 2024 | 5,1 K RON | 40,2 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,7 K RON | 106,8 K RON | 98,4 K RON | 82,1 K RON | 78,0 K RON | 69,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 6,8 K RON | −30,2 K RON | −21,8 K RON | 7,3 K RON | 9,7 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 108,0 K RON | 108,7 K RON | 77,5 K RON | 56,1 K RON | 51,0 K RON | 40,2 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | 99,0 K RON | 68,8 K RON | 47,1 K RON | 44,4 K RON | 35,1 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 9,7 K RON | 8,7 K RON | 9,1 K RON | 6,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 11,15 | 8,90 | 6,20 | 7,72 | 7,90 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 16,03 | 6,36 | -30,66 | -26,52 | 9,38 | 14,05 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 57 | 64 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.