DOWNSTREAM RGL GAS STATION SRL
CUI: 33444646
J2014001063292
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33444646
Cod înmatriculare
J2014001063292
EUID
ROONRC.J2014001063292
Data înmatriculării
2014-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Colinei, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.779.417 RON | 4.792.493 RON | 5.105.470 RON | −347.655 RON | −312.977 RON | 2.682.338 RON | 750.397 RON | 1.931.941 RON | −1.004.569 RON | 3.686.907 RON | 99.619 RON | 1.371.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.682.085 RON | 3.735.793 RON | 3.807.071 RON | −71.278 RON | −71.278 RON | 2.754.345 RON | 703.621 RON | 2.050.724 RON | −1.075.847 RON | 3.830.192 RON | 108.036 RON | 1.329.032 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 6.704.816 RON | 6.822.635 RON | 7.658.673 RON | −836.038 RON | −836.038 RON | 1.215.283 RON | 62.179 RON | 1.153.104 RON | −1.911.885 RON | 3.127.168 RON | 169.027 RON | 547.442 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 8.096.635 RON | 8.264.233 RON | 8.745.206 RON | −480.973 RON | −480.973 RON | 1.281.292 RON | 3.527 RON | 1.277.765 RON | −2.392.857 RON | 3.674.149 RON | 86.471 RON | 643.902 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 5.160.243 RON | 5.291.167 RON | 6.076.776 RON | −785.609 RON | −785.609 RON | 620.845 RON | 1.903 RON | 618.942 RON | −3.178.466 RON | 3.799.311 RON | 74.843 RON | 516.302 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 5.008.083 RON | 5.045.534 RON | 5.043.642 RON | −1.125 RON | 1.892 RON | 691.160 RON | 701 RON | 690.459 RON | −3.179.591 RON | 3.870.751 RON | 64.101 RON | 516.323 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MARIA
administrator
Comuna Ceptura, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.179.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 560% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,01 M RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
691,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 3,68 M RON | 6,70 M RON | 8,10 M RON | 5,16 M RON | 5,01 M RON |
| Venituri totale | 4,79 M RON | 3,74 M RON | 6,82 M RON | 8,26 M RON | 5,29 M RON | 5,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,11 M RON | 3,81 M RON | 7,66 M RON | 8,75 M RON | 6,08 M RON | 5,04 M RON |
| Rezultat net | −347,7 K RON | −71,3 K RON | −836,0 K RON | −481,0 K RON | −785,6 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.179.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate701 RON (0.1%)
Active circulante690,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,1 K RON
Creanțe516,3 K RON
Numerar110,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,13 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,70 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,69 M RON | 2,68 M RON | 137,5% |
| 2020 | 3,83 M RON | 2,75 M RON | 139,1% |
| 2021 | 3,13 M RON | 1,22 M RON | 257,3% |
| 2022 | 3,67 M RON | 1,28 M RON | 286,8% |
| 2023 | 3,80 M RON | 620,8 K RON | 612,0% |
| 2024 | 3,87 M RON | 691,2 K RON | 560,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 3,68 M RON | 6,70 M RON | 8,10 M RON | 5,16 M RON | 5,01 M RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | −347,7 K RON | −71,3 K RON | −836,0 K RON | −481,0 K RON | −785,6 K RON | −1,1 K RON | ▲ 99,9% |
| Total active | 2,68 M RON | 2,75 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 620,8 K RON | 691,2 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −1,00 M RON | −1,08 M RON | −1,91 M RON | −2,39 M RON | −3,18 M RON | −3,18 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 3,69 M RON | 3,83 M RON | 3,13 M RON | 3,67 M RON | 3,80 M RON | 3,87 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,54 | 0,37 | 0,35 | 0,16 | 0,18 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -7,27 | -1,94 | -12,47 | -5,94 | -15,22 | -0,02 | ▲ 99,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 560% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.