KAPTAN RESTAURANT SRL
CUI: 33893327
J2014001071325
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33893327
Cod înmatriculare
J2014001071325
EUID
ROONRC.J2014001071325
Data înmatriculării
2014-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nerva Traian, 27-33, B, 1, 3, BIROU 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nerva Traian
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROU 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.569.768 RON | 1.986.364 RON | 1.914.347 RON | 56.296 RON | 72.017 RON | 112.536 RON | 15.036 RON | 97.500 RON | 57.394 RON | 68.899 RON | 30.296 RON | 36 RON | 0 RON | 13.757 RON | 13 |
| 2020 | 1.077.338 RON | 1.439.426 RON | 1.473.754 RON | −44.103 RON | −34.328 RON | 204.013 RON | 41.798 RON | 162.215 RON | 13.391 RON | 190.622 RON | 62.485 RON | 35.674 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 1.815.815 RON | 3.083.012 RON | 2.431.450 RON | 628.872 RON | 651.562 RON | 1.281.693 RON | 799.357 RON | 482.336 RON | 642.264 RON | 642.839 RON | 223.725 RON | 229.128 RON | 4.992 RON | 8.402 RON | 16 |
| 2022 | 3.059.785 RON | 4.336.152 RON | 4.001.798 RON | 298.767 RON | 334.354 RON | 2.239.754 RON | 1.140.083 RON | 1.099.671 RON | 941.030 RON | 1.298.724 RON | 313.784 RON | 773.598 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.408.046 RON | 2.428.956 RON | 2.305.305 RON | 99.304 RON | 123.651 RON | 1.960.307 RON | 932.201 RON | 1.028.106 RON | 1.040.334 RON | 919.973 RON | 262.020 RON | 764.157 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
CSAPO ATTILA
administrator
BAJA, Ungaria
VOCHIŢOIU MIHAELA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
2,41 M RON
Rezultat Net 2023
99,3 K RON
Total Active 2023
1,96 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,08 M RON | 1,82 M RON | 3,06 M RON | 2,41 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,44 M RON | 3,08 M RON | 4,34 M RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,47 M RON | 2,43 M RON | 4,00 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 56,3 K RON | −44,1 K RON | 628,9 K RON | 298,8 K RON | 99,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate932,2 K RON (47.6%)
Active circulante1,03 M RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,0 K RON
Creanțe764,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,19 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 112,5 K RON | 61,2% |
| 2020 | 190,6 K RON | 204,0 K RON | 93,4% |
| 2021 | 642,8 K RON | 1,28 M RON | 50,2% |
| 2022 | 1,30 M RON | 2,24 M RON | 58,0% |
| 2023 | 920,0 K RON | 1,96 M RON | 46,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,08 M RON | 1,82 M RON | 3,06 M RON | 2,41 M RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 56,3 K RON | −44,1 K RON | 628,9 K RON | 298,8 K RON | 99,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Total active | 112,5 K RON | 204,0 K RON | 1,28 M RON | 2,24 M RON | 1,96 M RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 57,4 K RON | 13,4 K RON | 642,3 K RON | 941,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 190,6 K RON | 642,8 K RON | 1,30 M RON | 920,0 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 1,12 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | -4,09 | 34,63 | 9,76 | 4,12 | ▼ 57,8% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 78 | 68 | 67 | ▼ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (99,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.