CEREALCIU SRL
CUI: 33321198
J2014001075161
SRL
Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33321198
Cod înmatriculare
J2014001075161
EUID
ROONRC.J2014001075161
Data înmatriculării
2014-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi, GRĂDINIŢEI, 1
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Stradă:
GRĂDINIŢEI
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 654.905 RON | 616.024 RON | 382.362 RON | 231.836 RON | 233.662 RON | 484.029 RON | 100.362 RON | 383.667 RON | 286.864 RON | 197.165 RON | 55.775 RON | 216.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 834.246 RON | 906.524 RON | 762.220 RON | 135.300 RON | 144.304 RON | 1.158.881 RON | 110.091 RON | 1.048.790 RON | 120.061 RON | 1.038.820 RON | 602.407 RON | 400.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.303.861 RON | 1.354.735 RON | 974.680 RON | 368.248 RON | 380.055 RON | 1.342.377 RON | 98.845 RON | 1.243.532 RON | 450.977 RON | 891.400 RON | 427.872 RON | 476.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.423.409 RON | 1.586.252 RON | 1.539.822 RON | 33.756 RON | 46.430 RON | 2.379.846 RON | 367.650 RON | 2.012.196 RON | −79.651 RON | 2.459.497 RON | 1.143.037 RON | 829.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 762.697 RON | 857.152 RON | 818.215 RON | 32.354 RON | 38.937 RON | 2.523.924 RON | 324.154 RON | 2.199.770 RON | −40.288 RON | 2.564.212 RON | 1.902.465 RON | 278.873 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.243.705 RON | 2.708.100 RON | 2.555.484 RON | 152.616 RON | 152.616 RON | 2.624.856 RON | 721.709 RON | 1.903.147 RON | 79.974 RON | 2.544.882 RON | 1.560.294 RON | 301.019 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.553.775 RON | 2.305.967 RON | 3.120.400 RON | −822.728 RON | −814.433 RON | 7.180.287 RON | 3.903.074 RON | 3.277.213 RON | −765.254 RON | 6.834.481 RON | 1.564.483 RON | 803.502 RON | 1.191.008 RON | 79.948 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PICU MIHAI
administrator
Comuna Ciupercenii Noi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−765.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−822.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
−822,7 K RON
Total Active 2025
7,18 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,9 K RON | 834,2 K RON | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 762,7 K RON | 2,24 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 616,0 K RON | 906,5 K RON | 1,35 M RON | 1,59 M RON | 857,2 K RON | 2,71 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 382,4 K RON | 762,2 K RON | 974,7 K RON | 1,54 M RON | 818,2 K RON | 2,56 M RON | 3,12 M RON |
| Rezultat net | 231,8 K RON | 135,3 K RON | 368,2 K RON | 33,8 K RON | 32,4 K RON | 152,6 K RON | −822,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−765.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,90 M RON (54.4%)
Active circulante3,28 M RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,56 M RON
Creanțe803,5 K RON
Numerar909,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-53,0%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,2 K RON | 484,0 K RON | 40,7% |
| 2020 | 1,04 M RON | 1,16 M RON | 89,6% |
| 2021 | 891,4 K RON | 1,34 M RON | 66,4% |
| 2022 | 2,46 M RON | 2,38 M RON | 103,4% |
| 2023 | 2,56 M RON | 2,52 M RON | 101,6% |
| 2024 | 2,54 M RON | 2,62 M RON | 97,0% |
| 2025 | 6,83 M RON | 7,18 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,9 K RON | 834,2 K RON | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 762,7 K RON | 2,24 M RON | 1,55 M RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 231,8 K RON | 135,3 K RON | 368,2 K RON | 33,8 K RON | 32,4 K RON | 152,6 K RON | −822,7 K RON | ▼ 639,1% |
| Total active | 484,0 K RON | 1,16 M RON | 1,34 M RON | 2,38 M RON | 2,52 M RON | 2,62 M RON | 7,18 M RON | ▲ 173,5% |
| Capitaluri proprii | 286,9 K RON | 120,1 K RON | 451,0 K RON | −79,7 K RON | −40,3 K RON | 80,0 K RON | −765,3 K RON | ▼ 1.056,9% |
| Datorii totale | 197,2 K RON | 1,04 M RON | 891,4 K RON | 2,46 M RON | 2,56 M RON | 2,54 M RON | 6,83 M RON | ▲ 168,6% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,01 | 1,40 | 0,82 | 0,86 | 0,75 | 0,48 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 35,40 | 16,22 | 28,24 | 2,37 | 4,24 | 6,80 | -52,95 | ▼ 878,7% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 85 | 37 | 37 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.