T.G.C. TEN TOYS 2014 SRL
CUI: 33365046
J2014001094229
SRL
Iaşi, Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33365046
Cod înmatriculare
J2014001094229
EUID
ROONRC.J2014001094229
Data înmatriculării
2014-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni, 558, 707400, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni
Număr:
558
Cod poștal:
707400
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.152 RON | 231.152 RON | 224.385 RON | 4.456 RON | 6.767 RON | 40.276 RON | 10.579 RON | 29.697 RON | −49.390 RON | 89.666 RON | 11.433 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 61.485 RON | 67.435 RON | 117.651 RON | −50.831 RON | −50.216 RON | 5.583 RON | 500 RON | 5.083 RON | −100.221 RON | 106.516 RON | 4.678 RON | 200 RON | 0 RON | 712 RON | 3 |
| 2021 | 37.357 RON | 60.880 RON | 54.806 RON | 6.000 RON | 6.074 RON | 13.400 RON | 0 RON | 13.400 RON | −94.222 RON | 108.334 RON | 7.491 RON | 200 RON | 0 RON | 712 RON | 1 |
| 2022 | 117.307 RON | 117.307 RON | 109.833 RON | 7.252 RON | 7.474 RON | 20.451 RON | 0 RON | 20.451 RON | −86.970 RON | 108.133 RON | 7.714 RON | 200 RON | 0 RON | 712 RON | 1 |
| 2023 | 164.116 RON | 164.116 RON | 161.800 RON | 1.666 RON | 2.316 RON | 31.578 RON | 0 RON | 31.578 RON | −85.304 RON | 117.594 RON | 9.683 RON | 2.083 RON | 0 RON | 712 RON | 1 |
| 2024 | 265.193 RON | 265.193 RON | 268.509 RON | −3.316 RON | −3.316 RON | 66.284 RON | 0 RON | 66.284 RON | −88.621 RON | 154.905 RON | 41.735 RON | 8.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMESCU GEANINA
administrator
Comuna Răducăneni, Iaşi, România
TOMESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
265,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
66,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,2 K RON | 61,5 K RON | 37,4 K RON | 117,3 K RON | 164,1 K RON | 265,2 K RON |
| Venituri totale | 231,2 K RON | 67,4 K RON | 60,9 K RON | 117,3 K RON | 164,1 K RON | 265,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,4 K RON | 117,7 K RON | 54,8 K RON | 109,8 K RON | 161,8 K RON | 268,5 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −50,8 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 1,7 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,7 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,35 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,72 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,7 K RON | 40,3 K RON | 222,6% |
| 2020 | 106,5 K RON | 5,6 K RON | 1.907,9% |
| 2021 | 108,3 K RON | 13,4 K RON | 808,5% |
| 2022 | 108,1 K RON | 20,5 K RON | 528,7% |
| 2023 | 117,6 K RON | 31,6 K RON | 372,4% |
| 2024 | 154,9 K RON | 66,3 K RON | 233,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,2 K RON | 61,5 K RON | 37,4 K RON | 117,3 K RON | 164,1 K RON | 265,2 K RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −50,8 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 1,7 K RON | −3,3 K RON | ▼ 299,0% |
| Total active | 40,3 K RON | 5,6 K RON | 13,4 K RON | 20,5 K RON | 31,6 K RON | 66,3 K RON | ▲ 109,9% |
| Capitaluri proprii | −49,4 K RON | −100,2 K RON | −94,2 K RON | −87,0 K RON | −85,3 K RON | −88,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 89,7 K RON | 106,5 K RON | 108,3 K RON | 108,1 K RON | 117,6 K RON | 154,9 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,43 | ▲ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -82,67 | 16,06 | 6,18 | 1,02 | -1,25 | ▼ 222,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 50 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.