SIRIOTEC SRL
CUI: 33348568
J2014001114165
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33348568
Cod înmatriculare
J2014001114165
EUID
ROONRC.J2014001114165
Data înmatriculării
2014-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.351.847 RON | 4.870.275 RON | 2.887.186 RON | 1.934.539 RON | 1.983.089 RON | 8.830.730 RON | 7.963.749 RON | 866.981 RON | 2.803.420 RON | 6.029.196 RON | 192.782 RON | 649.096 RON | 0 RON | 1.886 RON | 1 |
| 2020 | 4.752.272 RON | 6.486.578 RON | 6.132.459 RON | 296.768 RON | 354.119 RON | 11.053.451 RON | 7.608.891 RON | 3.444.560 RON | 2.994.924 RON | 8.060.413 RON | 514.138 RON | 2.908.545 RON | 0 RON | 1.886 RON | 1 |
| 2021 | 6.493.783 RON | 6.830.937 RON | 6.617.137 RON | 171.492 RON | 213.800 RON | 15.450.274 RON | 11.608.407 RON | 3.841.867 RON | 3.166.416 RON | 12.285.744 RON | 359.798 RON | 3.450.790 RON | 0 RON | 1.886 RON | 1 |
| 2022 | 8.994.766 RON | 10.749.699 RON | 11.946.766 RON | −1.244.535 RON | −1.197.067 RON | 14.257.139 RON | 8.630.618 RON | 5.626.521 RON | 1.921.881 RON | 12.370.221 RON | 132.873 RON | 5.461.395 RON | 0 RON | 34.963 RON | 1 |
| 2023 | 9.281.838 RON | 12.813.383 RON | 12.717.065 RON | 69.953 RON | 96.318 RON | 13.383.332 RON | 5.310.713 RON | 8.072.619 RON | 1.991.834 RON | 11.445.894 RON | 0 RON | 8.045.064 RON | 0 RON | 54.396 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRION FLORICĂ - VILLAS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Depozitări
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
9,28 M RON
Rezultat Net 2023
70,0 K RON
Total Active 2023
13,38 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,35 M RON | 4,75 M RON | 6,49 M RON | 8,99 M RON | 9,28 M RON |
| Venituri totale | 4,87 M RON | 6,49 M RON | 6,83 M RON | 10,75 M RON | 12,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,89 M RON | 6,13 M RON | 6,62 M RON | 11,95 M RON | 12,72 M RON |
| Rezultat net | 1,93 M RON | 296,8 K RON | 171,5 K RON | −1,24 M RON | 70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,31 M RON (39.7%)
Active circulante8,07 M RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,05 M RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,03 M RON | 8,83 M RON | 68,3% |
| 2020 | 8,06 M RON | 11,05 M RON | 72,9% |
| 2021 | 12,29 M RON | 15,45 M RON | 79,5% |
| 2022 | 12,37 M RON | 14,26 M RON | 86,8% |
| 2023 | 11,45 M RON | 13,38 M RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,35 M RON | 4,75 M RON | 6,49 M RON | 8,99 M RON | 9,28 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 1,93 M RON | 296,8 K RON | 171,5 K RON | −1,24 M RON | 70,0 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 8,83 M RON | 11,05 M RON | 15,45 M RON | 14,26 M RON | 13,38 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 2,80 M RON | 2,99 M RON | 3,17 M RON | 1,92 M RON | 1,99 M RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 6,03 M RON | 8,06 M RON | 12,29 M RON | 12,37 M RON | 11,45 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,43 | 0,31 | 0,45 | 0,71 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 44,45 | 6,24 | 2,64 | -13,84 | 0,75 | ▲ 105,4% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 45 | 40 | 63 | ▲ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (70,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.