CARMINA STEEL SRL
CUI: 33235151
J2014001127136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33235151
Cod înmatriculare
J2014001127136
EUID
ROONRC.J2014001127136
Data înmatriculării
2014-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LUNTRAŞULUI, 13, 900388
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
LUNTRAŞULUI
Număr:
13
Cod poștal:
900388
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.376 RON | 248.376 RON | 184.233 RON | 61.660 RON | 64.143 RON | 164.915 RON | 5.320 RON | 159.595 RON | 159.348 RON | 5.567 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 263.009 RON | 263.009 RON | 180.862 RON | 79.780 RON | 82.147 RON | 253.357 RON | 5.320 RON | 248.037 RON | 239.128 RON | 14.229 RON | 0 RON | 3.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.940 RON | 92.940 RON | 107.755 RON | −15.744 RON | −14.815 RON | 235.914 RON | 5.320 RON | 230.594 RON | 223.384 RON | 12.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.028 RON | 147.278 RON | 190.707 RON | −44.902 RON | −43.429 RON | 16.665 RON | 5.320 RON | 11.345 RON | −44.662 RON | 61.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.112 RON | 180.112 RON | 239.513 RON | −61.202 RON | −59.401 RON | 62.475 RON | 5.320 RON | 57.155 RON | −105.864 RON | 168.339 RON | 0 RON | 19.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 420.164 RON | 476.957 RON | 487.105 RON | −10.444 RON | −10.148 RON | 232.612 RON | 108.793 RON | 123.819 RON | −116.308 RON | 348.920 RON | 0 RON | 65.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPONTE MITICĂ
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
SPONTE IANCU
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
420,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
232,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,4 K RON | 263,0 K RON | 92,9 K RON | 147,0 K RON | 180,1 K RON | 420,2 K RON |
| Venituri totale | 248,4 K RON | 263,0 K RON | 92,9 K RON | 147,3 K RON | 180,1 K RON | 477,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 180,9 K RON | 107,8 K RON | 190,7 K RON | 239,5 K RON | 487,1 K RON |
| Rezultat net | 61,7 K RON | 79,8 K RON | −15,7 K RON | −44,9 K RON | −61,2 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,8 K RON (46.8%)
Active circulante123,8 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,9 K RON
Numerar57,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 164,9 K RON | 3,4% |
| 2020 | 14,2 K RON | 253,4 K RON | 5,6% |
| 2021 | 12,5 K RON | 235,9 K RON | 5,3% |
| 2022 | 61,3 K RON | 16,7 K RON | 368,0% |
| 2023 | 168,3 K RON | 62,5 K RON | 269,5% |
| 2024 | 348,9 K RON | 232,6 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,4 K RON | 263,0 K RON | 92,9 K RON | 147,0 K RON | 180,1 K RON | 420,2 K RON | ▲ 133,3% |
| Rezultat net | 61,7 K RON | 79,8 K RON | −15,7 K RON | −44,9 K RON | −61,2 K RON | −10,4 K RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 164,9 K RON | 253,4 K RON | 235,9 K RON | 16,7 K RON | 62,5 K RON | 232,6 K RON | ▲ 272,3% |
| Capitaluri proprii | 159,3 K RON | 239,1 K RON | 223,4 K RON | −44,7 K RON | −105,9 K RON | −116,3 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 14,2 K RON | 12,5 K RON | 61,3 K RON | 168,3 K RON | 348,9 K RON | ▲ 107,3% |
| Lichiditate curentă | 28,67 | 17,43 | 18,40 | 0,19 | 0,34 | 0,35 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 24,83 | 30,33 | -16,94 | -30,54 | -33,98 | -2,49 | ▲ 92,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.