RIVUS TILIA SRL
CUI: 33771370
J2014001135023
SRL
Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33771370
Cod înmatriculare
J2014001135023
EUID
ROONRC.J2014001135023
Data înmatriculării
2014-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac, FELNAC, 145, 317125
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Felnac, Comuna Felnac
Stradă:
FELNAC
Număr:
145
Cod poștal:
317125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.594 RON | 210.837 RON | 309.191 RON | −100.462 RON | −98.354 RON | 147.564 RON | 31.414 RON | 116.150 RON | −488.228 RON | 635.917 RON | 48.582 RON | 66.559 RON | 0 RON | 125 RON | 3 |
| 2020 | 136.807 RON | 166.386 RON | 272.588 RON | −107.867 RON | −106.202 RON | 91.071 RON | 16.277 RON | 74.794 RON | −596.095 RON | 687.166 RON | 9.280 RON | 64.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 20.481 RON | 20.481 RON | 91.874 RON | −71.637 RON | −71.393 RON | 72.571 RON | 1.252 RON | 71.319 RON | −661.395 RON | 733.966 RON | 13.209 RON | 57.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.849 RON | 159.868 RON | 119.100 RON | 39.170 RON | 40.768 RON | 86.550 RON | 0 RON | 86.550 RON | −622.225 RON | 708.775 RON | 23.985 RON | 62.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.138 RON | 272.565 RON | 266.902 RON | 2.938 RON | 5.663 RON | 63.171 RON | 0 RON | 63.171 RON | −583.684 RON | 650.874 RON | 30.422 RON | 14.946 RON | 0 RON | 4.019 RON | 1 |
| 2024 | 206.222 RON | 207.841 RON | 189.018 RON | 12.241 RON | 18.823 RON | 46.714 RON | 9.694 RON | 37.020 RON | −621.568 RON | 668.417 RON | 6.068 RON | 24.731 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAPLONȚAI VASILE
administrator
Comuna Bogdan Vodă, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−621.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1430.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
206,2 K RON
Rezultat Net 2024
12,2 K RON
Total Active 2024
46,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,6 K RON | 136,8 K RON | 20,5 K RON | 122,8 K RON | 229,1 K RON | 206,2 K RON |
| Venituri totale | 210,8 K RON | 166,4 K RON | 20,5 K RON | 159,9 K RON | 272,6 K RON | 207,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,2 K RON | 272,6 K RON | 91,9 K RON | 119,1 K RON | 266,9 K RON | 189,0 K RON |
| Rezultat net | −100,5 K RON | −107,9 K RON | −71,6 K RON | 39,2 K RON | 2,9 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−621.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (20.8%)
Active circulante37,0 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,99 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
5,9%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 635,9 K RON | 147,6 K RON | 430,9% |
| 2020 | 687,2 K RON | 91,1 K RON | 754,5% |
| 2021 | 734,0 K RON | 72,6 K RON | 1.011,4% |
| 2022 | 708,8 K RON | 86,6 K RON | 818,9% |
| 2023 | 650,9 K RON | 63,2 K RON | 1.030,3% |
| 2024 | 668,4 K RON | 46,7 K RON | 1.430,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,6 K RON | 136,8 K RON | 20,5 K RON | 122,8 K RON | 229,1 K RON | 206,2 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | −100,5 K RON | −107,9 K RON | −71,6 K RON | 39,2 K RON | 2,9 K RON | 12,2 K RON | ▲ 316,6% |
| Total active | 147,6 K RON | 91,1 K RON | 72,6 K RON | 86,6 K RON | 63,2 K RON | 46,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | −488,2 K RON | −596,1 K RON | −661,4 K RON | −622,2 K RON | −583,7 K RON | −621,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 635,9 K RON | 687,2 K RON | 734,0 K RON | 708,8 K RON | 650,9 K RON | 668,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -52,99 | -78,85 | -349,77 | 31,88 | 1,28 | 5,94 | ▲ 364,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1430.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.