SORBET CONSTRUCT SRL
CUI: 33911768
J2014001150042
SRL
Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33911768
Cod înmatriculare
J2014001150042
EUID
ROONRC.J2014001150042
Data înmatriculării
2014-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, Siretului, 30, 607105
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cleja, Comuna Cleja
Stradă:
Siretului
Număr:
30
Cod poștal:
607105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 286.600 RON | 286.996 RON | 219.012 RON | 65.168 RON | 67.984 RON | 178.376 RON | 8.359 RON | 170.017 RON | 80.824 RON | 97.552 RON | 2.170 RON | 17.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 297.140 RON | 297.140 RON | 255.175 RON | 39.344 RON | 41.965 RON | 280.496 RON | 4.179 RON | 276.317 RON | 10.168 RON | 270.328 RON | 16.608 RON | 20.754 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 595.042 RON | 595.136 RON | 490.473 RON | 99.365 RON | 104.663 RON | 98.604 RON | 5.111 RON | 93.493 RON | 49.750 RON | 48.854 RON | 36.400 RON | 26.028 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 665.133 RON | 671.859 RON | 547.655 RON | 100.727 RON | 124.204 RON | 112.010 RON | 17.209 RON | 94.801 RON | 20.042 RON | 96.169 RON | 33.052 RON | 38.481 RON | 0 RON | 4.201 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSOIU IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
665,1 K RON
Rezultat Net 2024
100,7 K RON
Total Active 2024
112,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,6 K RON | 297,1 K RON | 595,0 K RON | 665,1 K RON |
| Venituri totale | 287,0 K RON | 297,1 K RON | 595,1 K RON | 671,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,0 K RON | 255,2 K RON | 490,5 K RON | 547,7 K RON |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 39,3 K RON | 99,4 K RON | 100,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 819,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (15.4%)
Active circulante94,8 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,12 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,28 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,1%
ROA
89,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,6 K RON | 178,4 K RON | 54,7% |
| 2022 | 270,3 K RON | 280,5 K RON | 96,4% |
| 2023 | 48,9 K RON | 98,6 K RON | 49,6% |
| 2024 | 96,2 K RON | 112,0 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,6 K RON | 297,1 K RON | 595,0 K RON | 665,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 39,3 K RON | 99,4 K RON | 100,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 178,4 K RON | 280,5 K RON | 98,6 K RON | 112,0 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 80,8 K RON | 10,2 K RON | 49,8 K RON | 20,0 K RON | ▼ 59,7% |
| Datorii totale | 97,6 K RON | 270,3 K RON | 48,9 K RON | 96,2 K RON | ▲ 96,8% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,02 | 1,91 | 0,99 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 22,74 | 13,24 | 16,70 | 15,14 | ▼ 9,3% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 95 | 68 | ▼ 28,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (100,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 819,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.