GEOSEBI PARTENER SRL
CUI: 33254455
J2014001165138
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33254455
Cod înmatriculare
J2014001165138
EUID
ROONRC.J2014001165138
Data înmatriculării
2014-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, OGORULUI, C5, A, PARTER, 2, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
OGORULUI
Bloc:
C5
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.183 RON | 201.965 RON | 237.007 RON | −36.468 RON | −35.042 RON | 3.436 RON | 0 RON | 3.436 RON | −68.955 RON | 72.391 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 190.548 RON | 224.484 RON | 200.001 RON | 22.578 RON | 24.483 RON | 6.690 RON | 0 RON | 6.690 RON | −46.377 RON | 53.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 233.582 RON | 291.223 RON | 288.830 RON | 57 RON | 2.393 RON | 16.390 RON | 4.688 RON | 11.702 RON | −46.319 RON | 62.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 290.912 RON | 324.540 RON | 309.130 RON | 12.501 RON | 15.410 RON | 5.202 RON | 4.063 RON | 1.139 RON | −33.818 RON | 39.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 236.115 RON | 269.995 RON | 322.349 RON | −54.715 RON | −52.354 RON | 6.251 RON | 3.438 RON | 2.813 RON | −88.533 RON | 94.784 RON | 0 RON | 1.395 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 204.489 RON | 272.650 RON | 328.252 RON | −57.575 RON | −55.602 RON | 11.566 RON | 2.813 RON | 8.753 RON | −146.108 RON | 157.674 RON | 0 RON | 2.614 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIMAN GHEORGHE
administrator
COM. GROPNITA, Iaşi, România
CĂLIMAN LĂCRĂMIOARA
administrator
COM. HAVÎRNA, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1363.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
204,5 K RON
Rezultat Net 2024
−57,6 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 190,5 K RON | 233,6 K RON | 290,9 K RON | 236,1 K RON | 204,5 K RON |
| Venituri totale | 202,0 K RON | 224,5 K RON | 291,2 K RON | 324,5 K RON | 270,0 K RON | 272,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,0 K RON | 200,0 K RON | 288,8 K RON | 309,1 K RON | 322,3 K RON | 328,3 K RON |
| Rezultat net | −36,5 K RON | 22,6 K RON | 57 RON | 12,5 K RON | −54,7 K RON | −57,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (24.3%)
Active circulante8,8 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,23 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-497,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,4 K RON | 3,4 K RON | 2.106,8% |
| 2020 | 53,1 K RON | 6,7 K RON | 793,2% |
| 2021 | 62,7 K RON | 16,4 K RON | 382,6% |
| 2022 | 39,0 K RON | 5,2 K RON | 750,1% |
| 2023 | 94,8 K RON | 6,3 K RON | 1.516,3% |
| 2024 | 157,7 K RON | 11,6 K RON | 1.363,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 190,5 K RON | 233,6 K RON | 290,9 K RON | 236,1 K RON | 204,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −36,5 K RON | 22,6 K RON | 57 RON | 12,5 K RON | −54,7 K RON | −57,6 K RON | ▼ 5,2% |
| Total active | 3,4 K RON | 6,7 K RON | 16,4 K RON | 5,2 K RON | 6,3 K RON | 11,6 K RON | ▲ 85,0% |
| Capitaluri proprii | −69,0 K RON | −46,4 K RON | −46,3 K RON | −33,8 K RON | −88,5 K RON | −146,1 K RON | ▼ 65,0% |
| Datorii totale | 72,4 K RON | 53,1 K RON | 62,7 K RON | 39,0 K RON | 94,8 K RON | 157,7 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | -25,65 | 11,85 | 0,02 | 4,30 | -23,17 | -28,16 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 40 | 40 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1363.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.