NATURAL SPRINGS S.R.L.
CUI: 33795060
J2014001167028
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33795060
Cod înmatriculare
J2014001167028
EUID
ROONRC.J2014001167028
Data înmatriculării
2014-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 194, 317310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă:
ŞAGU
Număr:
194
Cod poștal:
317310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.767 RON | −8.767 RON | −8.767 RON | 333 RON | 0 RON | 333 RON | −10.413 RON | 10.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.019 RON | −1.019 RON | −1.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.429 RON | 11.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 54.654 RON | −54.653 RON | −54.653 RON | 1.353.368 RON | 1.319.072 RON | 34.296 RON | −64.082 RON | 1.417.450 RON | 0 RON | 27.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5 RON | 200.330 RON | −200.325 RON | −200.325 RON | 1.407.283 RON | 1.290.019 RON | 117.264 RON | −264.406 RON | 1.671.689 RON | 0 RON | 53.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2 RON | 153.725 RON | −153.723 RON | −153.723 RON | 1.386.785 RON | 1.312.931 RON | 73.854 RON | −391.816 RON | 1.778.601 RON | 0 RON | 71.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.600 RON | 45.770 RON | 611.408 RON | −565.638 RON | −565.638 RON | 9.288.495 RON | 8.882.191 RON | 406.304 RON | −957.454 RON | 10.245.949 RON | 0 RON | 103.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 1.289.029 RON | 2.678.661 RON | −1.389.632 RON | −1.389.632 RON | 8.612.112 RON | 8.235.560 RON | 376.552 RON | −2.347.086 RON | 10.959.198 RON | 0 RON | 202.561 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN ANDREEA MAGDALENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.347.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.389.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,39 M RON
Total Active 2025
8,61 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 5 RON | 2 RON | 45,8 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 1,0 K RON | 54,7 K RON | 200,3 K RON | 153,7 K RON | 611,4 K RON | 2,68 M RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −1,0 K RON | −54,7 K RON | −200,3 K RON | −153,7 K RON | −565,6 K RON | −1,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.347.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,24 M RON (95.6%)
Active circulante376,6 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,6 K RON
Numerar174,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 333 RON | 3.227,0% |
| 2020 | 11,4 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 1,42 M RON | 1,35 M RON | 104,7% |
| 2022 | 1,67 M RON | 1,41 M RON | 118,8% |
| 2023 | 1,78 M RON | 1,39 M RON | 128,3% |
| 2024 | 10,25 M RON | 9,29 M RON | 110,3% |
| 2025 | 10,96 M RON | 8,61 M RON | 127,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −1,0 K RON | −54,7 K RON | −200,3 K RON | −153,7 K RON | −565,6 K RON | −1,39 M RON | ▼ 145,7% |
| Total active | 333 RON | 0 RON | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,39 M RON | 9,29 M RON | 8,61 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −11,4 K RON | −64,1 K RON | −264,4 K RON | −391,8 K RON | −957,5 K RON | −2,35 M RON | ▼ 145,1% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 11,4 K RON | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | 10,25 M RON | 10,96 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -1.240,43 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.