AMOS FICO SERVICE S.R.L.
CUI: 33200870
J2014001309352
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33200870
Cod înmatriculare
J2014001309352
EUID
ROONRC.J2014001309352
Data înmatriculării
2014-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 54, 307382, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
54
Cod poștal:
307382
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 884.501 RON | 884.599 RON | 833.510 RON | 29.841 RON | 51.089 RON | 424.232 RON | 279.780 RON | 144.452 RON | −15.126 RON | 439.358 RON | 24.950 RON | 117.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.979.627 RON | 7.915.497 RON | 7.155.615 RON | 642.713 RON | 759.882 RON | 1.359.418 RON | 226.373 RON | 1.133.045 RON | 628.084 RON | 731.334 RON | 121.102 RON | 662.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.265.932 RON | 9.325.881 RON | 9.009.543 RON | 267.006 RON | 316.338 RON | 1.238.088 RON | 394.081 RON | 844.007 RON | 268.106 RON | 970.439 RON | 7.990 RON | 530.221 RON | 0 RON | 457 RON | 1 |
| 2022 | 4.845.890 RON | 4.870.726 RON | 4.849.349 RON | 10.635 RON | 21.377 RON | 752.875 RON | 241.642 RON | 511.233 RON | 171.749 RON | 581.278 RON | 3.488 RON | 439.554 RON | 0 RON | 152 RON | 1 |
| 2023 | 2.590.578 RON | 2.637.719 RON | 2.776.407 RON | −138.688 RON | −138.688 RON | 633.544 RON | 111.876 RON | 521.668 RON | 33.061 RON | 600.483 RON | 0 RON | 454.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.521.402 RON | 1.953.744 RON | 2.205.540 RON | −251.796 RON | −251.796 RON | 492.220 RON | 242.053 RON | 250.167 RON | −218.735 RON | 710.955 RON | 8.193 RON | 181.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB FLORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−218.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−251.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,52 M RON
Rezultat Net 2024
−251,8 K RON
Total Active 2024
492,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 884,5 K RON | 6,98 M RON | 9,27 M RON | 4,85 M RON | 2,59 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 884,6 K RON | 7,92 M RON | 9,33 M RON | 4,87 M RON | 2,64 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 833,5 K RON | 7,16 M RON | 9,01 M RON | 4,85 M RON | 2,78 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 642,7 K RON | 267,0 K RON | 10,6 K RON | −138,7 K RON | −251,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−218.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,1 K RON (49.2%)
Active circulante250,2 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe181,8 K RON
Numerar60,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,70 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439,4 K RON | 424,2 K RON | 103,6% |
| 2020 | 731,3 K RON | 1,36 M RON | 53,8% |
| 2021 | 970,4 K RON | 1,24 M RON | 78,4% |
| 2022 | 581,3 K RON | 752,9 K RON | 77,2% |
| 2023 | 600,5 K RON | 633,5 K RON | 94,8% |
| 2024 | 711,0 K RON | 492,2 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 884,5 K RON | 6,98 M RON | 9,27 M RON | 4,85 M RON | 2,59 M RON | 1,52 M RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 642,7 K RON | 267,0 K RON | 10,6 K RON | −138,7 K RON | −251,8 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 424,2 K RON | 1,36 M RON | 1,24 M RON | 752,9 K RON | 633,5 K RON | 492,2 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | 628,1 K RON | 268,1 K RON | 171,7 K RON | 33,1 K RON | −218,7 K RON | ▼ 761,6% |
| Datorii totale | 439,4 K RON | 731,3 K RON | 970,4 K RON | 581,3 K RON | 600,5 K RON | 711,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,55 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,35 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 3,37 | 9,21 | 2,88 | 0,22 | -5,35 | -16,55 | ▼ 209,3% |
| Scor bonitate | 32 | 85 | 50 | 50 | 23 | 12 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.