TRAVEL ROSEJUR RIM SRL
CUI: 33706046
J2014001338039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33706046
Cod înmatriculare
J2014001338039
EUID
ROONRC.J2014001338039
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ARMAND CĂLINESCU, 19, 1, 110047, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
ARMAND CĂLINESCU
Număr:
19
Etaj:
1
Cod poștal:
110047
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.435 RON | 52.279 RON | 50.082 RON | 629 RON | 2.197 RON | 28.821 RON | 0 RON | 28.821 RON | 869 RON | 27.952 RON | 0 RON | 23.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.244 RON | 9.506 RON | 9.116 RON | 129 RON | 390 RON | 48.204 RON | 2.151 RON | 46.053 RON | 998 RON | 47.206 RON | 0 RON | 38.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.019 RON | 25.028 RON | 13.148 RON | 11.144 RON | 11.880 RON | 22.622 RON | 1.118 RON | 21.504 RON | 12.142 RON | 10.480 RON | 0 RON | 16.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.856 RON | 27.062 RON | 23.883 RON | 2.489 RON | 3.179 RON | 51.073 RON | 4.748 RON | 46.325 RON | 14.631 RON | 36.442 RON | 0 RON | 34.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.387 RON | 37.471 RON | 20.736 RON | 14.432 RON | 16.735 RON | 62.709 RON | 3.017 RON | 59.692 RON | 29.062 RON | 33.647 RON | 0 RON | 47.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.794 RON | 30.259 RON | 24.865 RON | 4.557 RON | 5.394 RON | 60.017 RON | 6.423 RON | 53.594 RON | 22.749 RON | 37.268 RON | 0 RON | 22.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.913 RON | 41.237 RON | 40.295 RON | 696 RON | 942 RON | 166.267 RON | 8.439 RON | 157.828 RON | 1.223 RON | 165.044 RON | 0 RON | 140.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELIŞCU COSMINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,9 K RON
Rezultat Net 2025
696 RON
Total Active 2025
166,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 5,2 K RON | 20,0 K RON | 24,9 K RON | 35,4 K RON | 29,8 K RON | 33,9 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 9,5 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 37,5 K RON | 30,3 K RON | 41,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 9,1 K RON | 13,1 K RON | 23,9 K RON | 20,7 K RON | 24,9 K RON | 40,3 K RON |
| Rezultat net | 629 RON | 129 RON | 11,1 K RON | 2,5 K RON | 14,4 K RON | 4,6 K RON | 696 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (5.1%)
Active circulante157,8 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,6 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,0 K RON | 28,8 K RON | 97,0% |
| 2020 | 47,2 K RON | 48,2 K RON | 97,9% |
| 2021 | 10,5 K RON | 22,6 K RON | 46,3% |
| 2022 | 36,4 K RON | 51,1 K RON | 71,4% |
| 2023 | 33,6 K RON | 62,7 K RON | 53,7% |
| 2024 | 37,3 K RON | 60,0 K RON | 62,1% |
| 2025 | 165,0 K RON | 166,3 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 5,2 K RON | 20,0 K RON | 24,9 K RON | 35,4 K RON | 29,8 K RON | 33,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 629 RON | 129 RON | 11,1 K RON | 2,5 K RON | 14,4 K RON | 4,6 K RON | 696 RON | ▼ 84,7% |
| Total active | 28,8 K RON | 48,2 K RON | 22,6 K RON | 51,1 K RON | 62,7 K RON | 60,0 K RON | 166,3 K RON | ▲ 177,0% |
| Capitaluri proprii | 869 RON | 998 RON | 12,1 K RON | 14,6 K RON | 29,1 K RON | 22,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 94,6% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 47,2 K RON | 10,5 K RON | 36,4 K RON | 33,6 K RON | 37,3 K RON | 165,0 K RON | ▲ 342,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,98 | 2,05 | 1,27 | 1,77 | 1,44 | 0,96 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 1,22 | 2,46 | 55,67 | 10,01 | 40,78 | 15,30 | 2,05 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 50 | 36 | 100 | 67 | 90 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (696 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.