NEW STEEL COMPANY SRL

CUI: 24452968 J2014001342089 SRL Braşov, Municipiul Braşov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24452968

Cod înmatriculare J2014001342089

EUID ROONRC.J2014001342089

Data înmatriculării 2014-09-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 8, 14, A, 10, 500413, camera 1

Țară: România

Județ: Braşov

Localitate: Municipiul Braşov

Stradă: BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU

Număr: 8

Bloc: 14

Scară: A

Apartament: 10

Cod poștal: 500413

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	590 RON	590 RON	60.826 RON	−60.236 RON	−60.236 RON	569.519 RON	15.028 RON	554.491 RON	−318.437 RON	887.956 RON	27.566 RON	206.076 RON	0 RON	2
2020	462.979 RON	462.979 RON	539.291 RON	−80.942 RON	−76.312 RON	620.857 RON	126.844 RON	494.013 RON	−399.378 RON	1.020.235 RON	28.226 RON	228.207 RON	0 RON	10
2021	2.272.487 RON	2.274.137 RON	1.784.073 RON	467.338 RON	490.064 RON	1.285.671 RON	97.262 RON	1.188.409 RON	67.960 RON	1.217.711 RON	1.160 RON	504.936 RON	0 RON	9
2022	429.544 RON	488.244 RON	365.929 RON	117.429 RON	122.315 RON	1.423.498 RON	25.288 RON	1.398.210 RON	185.389 RON	1.238.109 RON	3.345 RON	581.409 RON	0 RON	4
2023	0 RON	0 RON	955.640 RON	−955.640 RON	−955.640 RON	522.996 RON	1.052 RON	521.944 RON	−955.400 RON	1.478.396 RON	3.345 RON	518.555 RON	0 RON	0
2024	172.150 RON	172.150 RON	164.260 RON	6.628 RON	7.890 RON	450.469 RON	111.981 RON	338.488 RON	−948.772 RON	1.404.741 RON	0 RON	335.851 RON	5.500 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORGA GABRIEL

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

Colectarea deșeurilor nepericuloase
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Recuperarea materialelor reciclabile
Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Transporturi rutiere de mărfuri
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−948.772 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 311.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

172,2 K RON

Rezultat Net 2024

6,6 K RON

Total Active 2024

450,5 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	590 RON	463,0 K RON	2,27 M RON	429,5 K RON	0 RON	172,2 K RON
Venituri totale	590 RON	463,0 K RON	2,27 M RON	488,2 K RON	0 RON	172,2 K RON
Cheltuieli totale	60,8 K RON	539,3 K RON	1,78 M RON	365,9 K RON	955,6 K RON	164,3 K RON
Rezultat net	−60,2 K RON	−80,9 K RON	467,3 K RON	117,4 K RON	−955,6 K RON	6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−948.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,24	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,24	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,32	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,0 K RON (24.9%)

Active circulante338,5 K RON (75.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe335,9 K RON

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,51
Durata încasare (zile)	712

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,6%

Marjă netă

3,9%

ROA

1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	888,0 K RON	569,5 K RON	155,9%
2020	1,02 M RON	620,9 K RON	164,3%
2021	1,22 M RON	1,29 M RON	94,7%
2022	1,24 M RON	1,42 M RON	87,0%
2023	1,48 M RON	523,0 K RON	282,7%
2024	1,40 M RON	450,5 K RON	311,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	590 RON	463,0 K RON	2,27 M RON	429,5 K RON	0 RON	172,2 K RON	–
Rezultat net	−60,2 K RON	−80,9 K RON	467,3 K RON	117,4 K RON	−955,6 K RON	6,6 K RON	▲ 100,7%
Total active	569,5 K RON	620,9 K RON	1,29 M RON	1,42 M RON	523,0 K RON	450,5 K RON	▼ 13,9%
Capitaluri proprii	−318,4 K RON	−399,4 K RON	68,0 K RON	185,4 K RON	−955,4 K RON	−948,8 K RON	▲ 0,7%
Datorii totale	888,0 K RON	1,02 M RON	1,22 M RON	1,24 M RON	1,48 M RON	1,40 M RON	▼ 5,0%
Lichiditate curentă	0,62	0,48	0,98	1,13	0,35	0,24	▼ 31,7%
Marjă netă (%)	-10.209,49	-17,48	20,57	27,34	–	3,85	–
Scor bonitate	24	19	66	67	15	32	▲ 113,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 311.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.