TEOMI DESIGN PROD S.R.L.
CUI: 33714413
J2014001388292
SRL
Prahova, Sat Brazii de Jos, Comuna Brazi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33714413
Cod înmatriculare
J2014001388292
EUID
ROONRC.J2014001388292
Data înmatriculării
2014-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Brazii de Jos, Comuna Brazi, TEILOR, 23A, 107083
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Brazii de Jos, Comuna Brazi
Stradă:
TEILOR
Număr:
23A
Cod poștal:
107083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.244 RON | 10.244 RON | 6.819 RON | 3.281 RON | 3.425 RON | 5.963 RON | 0 RON | 5.963 RON | 3.481 RON | 2.482 RON | 0 RON | 744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.520 RON | 34.904 RON | 34.306 RON | 252 RON | 598 RON | 6.595 RON | 0 RON | 6.595 RON | 3.733 RON | 2.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.711 RON | 79.390 RON | 77.915 RON | 948 RON | 1.475 RON | 34.183 RON | 7.493 RON | 26.690 RON | 4.681 RON | 29.502 RON | 18.176 RON | 4.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.261 RON | 319.491 RON | 270.737 RON | 45.582 RON | 48.754 RON | 204.579 RON | 129.493 RON | 75.086 RON | 50.263 RON | 144.532 RON | 42.140 RON | 8.684 RON | 9.784 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 232.286 RON | 242.315 RON | 272.441 RON | −32.450 RON | −30.126 RON | 111.015 RON | 93.032 RON | 17.983 RON | 17.813 RON | 93.202 RON | 12.081 RON | 5.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA MIHAI-ADRIAN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
OPREA MIHAI TEODOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Operațiuni de mecanică generală
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.450 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,3 K RON
Rezultat Net 2024
−32,5 K RON
Total Active 2024
111,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 18,5 K RON | 52,7 K RON | 268,3 K RON | 232,3 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 34,9 K RON | 79,4 K RON | 319,5 K RON | 242,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 34,3 K RON | 77,9 K RON | 270,7 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 252 RON | 948 RON | 45,6 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (83.8%)
Active circulante18,0 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar505 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,23 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,04 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 6,0 K RON | 41,6% |
| 2021 | 2,9 K RON | 6,6 K RON | 43,4% |
| 2022 | 29,5 K RON | 34,2 K RON | 86,3% |
| 2023 | 144,5 K RON | 204,6 K RON | 70,7% |
| 2024 | 93,2 K RON | 111,0 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 18,5 K RON | 52,7 K RON | 268,3 K RON | 232,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 252 RON | 948 RON | 45,6 K RON | −32,5 K RON | ▼ 171,2% |
| Total active | 6,0 K RON | 6,6 K RON | 34,2 K RON | 204,6 K RON | 111,0 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON | 50,3 K RON | 17,8 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 2,9 K RON | 29,5 K RON | 144,5 K RON | 93,2 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 2,40 | 2,30 | 0,90 | 0,52 | 0,19 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | 62,57 | 1,36 | 1,80 | 16,99 | -13,97 | ▼ 182,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 58 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.