COVATEMA TEHNIC SRL
CUI: 33750645
J2014001431291
SRL
Prahova, Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33750645
Cod înmatriculare
J2014001431291
EUID
ROONRC.J2014001431291
Data înmatriculării
2014-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti, Sănătăţii, 54, 107403
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Stradă:
Sănătăţii
Număr:
54
Cod poștal:
107403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.700 RON | 539.040 RON | 693.191 RON | −159.311 RON | −154.151 RON | 871.527 RON | 836.846 RON | 34.681 RON | 417.230 RON | 419.248 RON | 5.805 RON | −1.540 RON | 35.049 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 61.745 RON | 115.147 RON | 346.927 RON | −232.397 RON | −231.780 RON | 705.222 RON | 698.405 RON | 6.817 RON | 184.833 RON | 485.340 RON | 5.805 RON | −879 RON | 35.049 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 58.328 RON | 134.577 RON | 401.042 RON | −267.191 RON | −266.465 RON | 619.731 RON | 578.114 RON | 41.617 RON | −82.358 RON | 687.782 RON | 8.454 RON | 31.505 RON | 14.307 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 13.756 RON | 44.282 RON | 216.714 RON | −172.957 RON | −172.432 RON | 523.201 RON | 471.728 RON | 51.473 RON | −255.315 RON | 778.516 RON | 8.454 RON | 33.791 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 498.336 RON | 507.038 RON | 244.735 RON | 262.303 RON | 262.303 RON | 1.096.233 RON | 466.189 RON | 630.044 RON | 6.988 RON | 1.089.245 RON | 8.454 RON | 621.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 199.344 RON | 200.569 RON | 156.272 RON | 37.210 RON | 44.297 RON | 1.070.489 RON | 324.525 RON | 745.964 RON | 44.199 RON | 1.027.036 RON | 8.454 RON | 731.140 RON | 0 RON | 746 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRE DANIEL COSTINEL
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
BUSUIOC MARIUS
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,3 K RON
Rezultat Net 2024
37,2 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,7 K RON | 61,7 K RON | 58,3 K RON | 13,8 K RON | 498,3 K RON | 199,3 K RON |
| Venituri totale | 539,0 K RON | 115,1 K RON | 134,6 K RON | 44,3 K RON | 507,0 K RON | 200,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 693,2 K RON | 346,9 K RON | 401,0 K RON | 216,7 K RON | 244,7 K RON | 156,3 K RON |
| Rezultat net | −159,3 K RON | −232,4 K RON | −267,2 K RON | −173,0 K RON | 262,3 K RON | 37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,5 K RON (30.3%)
Active circulante746,0 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe731,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,7%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419,2 K RON | 871,5 K RON | 48,1% |
| 2020 | 485,3 K RON | 705,2 K RON | 68,8% |
| 2021 | 687,8 K RON | 619,7 K RON | 111,0% |
| 2022 | 778,5 K RON | 523,2 K RON | 148,8% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 99,4% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,7 K RON | 61,7 K RON | 58,3 K RON | 13,8 K RON | 498,3 K RON | 199,3 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | −159,3 K RON | −232,4 K RON | −267,2 K RON | −173,0 K RON | 262,3 K RON | 37,2 K RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 871,5 K RON | 705,2 K RON | 619,7 K RON | 523,2 K RON | 1,10 M RON | 1,07 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 417,2 K RON | 184,8 K RON | −82,4 K RON | −255,3 K RON | 7,0 K RON | 44,2 K RON | ▲ 532,5% |
| Datorii totale | 419,2 K RON | 485,3 K RON | 687,8 K RON | 778,5 K RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,58 | 0,73 | ▲ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -31,32 | -376,38 | -458,08 | -1.257,32 | 52,64 | 18,67 | ▼ 64,5% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 19 | 27 | 66 | 53 | ▼ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.