THEOSTEMAR SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, IULIU CEZAR, 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82.995 RON | 82.995 RON | 72.897 RON | 9.368 RON | 10.098 RON | 59.599 RON | 0 RON | 59.599 RON | 53.720 RON | 5.879 RON | 0 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.217 RON | 68.217 RON | 69.044 RON | −1.006 RON | −827 RON | 35.555 RON | 0 RON | 35.555 RON | 31.214 RON | 4.341 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.515 RON | 40.515 RON | 39.997 RON | 437 RON | 518 RON | 7.666 RON | 0 RON | 7.666 RON | 6.651 RON | 1.015 RON | 823 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 68,2 K RON | 40,5 K RON |
| Venituri totale | 83,0 K RON | 68,2 K RON | 40,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,9 K RON | 69,0 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −1,0 K RON | 437 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,23 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,69 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,9 K RON | 59,6 K RON | 9,9% |
| 2024 | 4,3 K RON | 35,6 K RON | 12,2% |
| 2025 | 1,0 K RON | 7,7 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 68,2 K RON | 40,5 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −1,0 K RON | 437 RON | ▲ 143,4% |
| Total active | 59,6 K RON | 35,6 K RON | 7,7 K RON | ▼ 78,4% |
| Capitaluri proprii | 53,7 K RON | 31,2 K RON | 6,7 K RON | ▼ 78,7% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 4,3 K RON | 1,0 K RON | ▼ 76,6% |
| Lichiditate curentă | 10,14 | 8,19 | 7,55 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 11,29 | -1,47 | 1,08 | ▲ 173,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (437 RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.