ALI DARIMIK TRANSPORT S.R.L.
CUI: 33107519
J2014001480127
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33107519
Cod înmatriculare
J2014001480127
EUID
ROONRC.J2014001480127
Data înmatriculării
2014-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, PAJIŞTEI, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.082 RON | 113.083 RON | 147.799 RON | −35.913 RON | −34.716 RON | 30.689 RON | 5.626 RON | 25.063 RON | −93.361 RON | 124.050 RON | 1.191 RON | 18.634 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 67.302 RON | 68.725 RON | 79.844 RON | −11.792 RON | −11.119 RON | 11.082 RON | 4.611 RON | 6.471 RON | −105.153 RON | 116.235 RON | 0 RON | 5.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.560 RON | −2.560 RON | −2.560 RON | 4.118 RON | 2.285 RON | 1.833 RON | −107.714 RON | 111.832 RON | 0 RON | 1.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.016 RON | −1.016 RON | −1.016 RON | 1.439 RON | 1.269 RON | 170 RON | −108.729 RON | 110.168 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.321 RON | −9.321 RON | −9.321 RON | 7.902 RON | 254 RON | 7.648 RON | −118.050 RON | 125.952 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 169 RON | −169 RON | −169 RON | 2.512 RON | 85 RON | 2.427 RON | −118.219 RON | 120.731 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURE MIHAI
administrator
Municipiul Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4806.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−169 RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,1 K RON | 67,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 113,1 K RON | 68,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 147,8 K RON | 79,8 K RON | 2,6 K RON | 1,0 K RON | 9,3 K RON | 169 RON |
| Rezultat net | −35,9 K RON | −11,8 K RON | −2,6 K RON | −1,0 K RON | −9,3 K RON | −169 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −46,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85 RON (3.4%)
Active circulante2,4 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,1 K RON | 30,7 K RON | 404,2% |
| 2020 | 116,2 K RON | 11,1 K RON | 1.048,9% |
| 2021 | 111,8 K RON | 4,1 K RON | 2.715,7% |
| 2022 | 110,2 K RON | 1,4 K RON | 7.655,9% |
| 2023 | 126,0 K RON | 7,9 K RON | 1.593,9% |
| 2024 | 120,7 K RON | 2,5 K RON | 4.806,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,1 K RON | 67,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,9 K RON | −11,8 K RON | −2,6 K RON | −1,0 K RON | −9,3 K RON | −169 RON | ▲ 98,2% |
| Total active | 30,7 K RON | 11,1 K RON | 4,1 K RON | 1,4 K RON | 7,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | −93,4 K RON | −105,2 K RON | −107,7 K RON | −108,7 K RON | −118,1 K RON | −118,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 124,1 K RON | 116,2 K RON | 111,8 K RON | 110,2 K RON | 126,0 K RON | 120,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -31,76 | -17,52 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4806.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.