CEZAR CONCEPT SRL
CUI: 33611558
J2014001484222
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33611558
Cod înmatriculare
J2014001484222
EUID
ROONRC.J2014001484222
Data înmatriculării
2014-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, GAVRIL GHEORGHIU, 20, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
GAVRIL GHEORGHIU
Număr:
20
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.730 RON | 164.752 RON | 175.650 RON | −12.493 RON | −10.898 RON | 98.775 RON | 15.610 RON | 83.165 RON | 27.298 RON | 76.477 RON | 58.406 RON | 9.280 RON | 0 RON | 5.000 RON | 3 |
| 2020 | 125.796 RON | 144.774 RON | 155.261 RON | −11.745 RON | −10.487 RON | 89.494 RON | 11.196 RON | 78.298 RON | 15.553 RON | 73.941 RON | 49.980 RON | 20.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 74.811 RON | 74.811 RON | 170.962 RON | −96.899 RON | −96.151 RON | 63.218 RON | 6.782 RON | 56.436 RON | −81.346 RON | 144.564 RON | 50.995 RON | 5.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 106.961 RON | 106.961 RON | 132.358 RON | −26.467 RON | −25.397 RON | 60.219 RON | 3.108 RON | 57.111 RON | −107.813 RON | 168.032 RON | 51.540 RON | 5.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 82.500 RON | 145.000 RON | 175.893 RON | −32.343 RON | −30.893 RON | 61.631 RON | 914 RON | 60.717 RON | −140.156 RON | 201.787 RON | 55.197 RON | 5.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE CEZAREAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−140.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
82,5 K RON
Rezultat Net 2023
−32,3 K RON
Total Active 2023
61,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 125,8 K RON | 74,8 K RON | 107,0 K RON | 82,5 K RON |
| Venituri totale | 164,8 K RON | 144,8 K RON | 74,8 K RON | 107,0 K RON | 145,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,7 K RON | 155,3 K RON | 171,0 K RON | 132,4 K RON | 175,9 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −11,7 K RON | −96,9 K RON | −26,5 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−140.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate914 RON (1.5%)
Active circulante60,7 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,06 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,5%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,5 K RON | 98,8 K RON | 77,4% |
| 2020 | 73,9 K RON | 89,5 K RON | 82,6% |
| 2021 | 144,6 K RON | 63,2 K RON | 228,7% |
| 2022 | 168,0 K RON | 60,2 K RON | 279,0% |
| 2023 | 201,8 K RON | 61,6 K RON | 327,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 125,8 K RON | 74,8 K RON | 107,0 K RON | 82,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −11,7 K RON | −96,9 K RON | −26,5 K RON | −32,3 K RON | ▼ 22,2% |
| Total active | 98,8 K RON | 89,5 K RON | 63,2 K RON | 60,2 K RON | 61,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 27,3 K RON | 15,6 K RON | −81,3 K RON | −107,8 K RON | −140,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 76,5 K RON | 73,9 K RON | 144,6 K RON | 168,0 K RON | 201,8 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,06 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -7,97 | -9,34 | -129,53 | -24,74 | -39,20 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.