FLORCAPAS SRL
CUI: 33689972
J2014001548054
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33689972
Cod înmatriculare
J2014001548054
EUID
ROONRC.J2014001548054
Data înmatriculării
2014-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, ŞOIMUL, M2, 26, 415100
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă:
ŞOIMUL
Bloc:
M2
Apartament:
26
Cod poștal:
415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.786 RON | 379.786 RON | 393.238 RON | −17.250 RON | −13.452 RON | 165.162 RON | 13.314 RON | 151.848 RON | 69.570 RON | 95.592 RON | 32.594 RON | 58.569 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 263.903 RON | 270.775 RON | 263.563 RON | 4.650 RON | 7.212 RON | 155.515 RON | 15.736 RON | 139.779 RON | 74.220 RON | 81.295 RON | 7.988 RON | 35.432 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 494.640 RON | 494.640 RON | 355.105 RON | 134.588 RON | 139.535 RON | 264.275 RON | 11.853 RON | 252.422 RON | 208.808 RON | 48.734 RON | 14.619 RON | 79.116 RON | 6.733 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 758.703 RON | 773.070 RON | 422.197 RON | 343.286 RON | 350.873 RON | 417.587 RON | 17.058 RON | 400.529 RON | 352.093 RON | 65.494 RON | 14.644 RON | 45.726 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 380.273 RON | 457.170 RON | 481.960 RON | −26.058 RON | −24.790 RON | 276.493 RON | 14.188 RON | 262.305 RON | 176.035 RON | 100.458 RON | 12.308 RON | 88.955 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘ PAUL FLORIN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.058 RON)
Cifra de Afaceri 2023
380,3 K RON
Rezultat Net 2023
−26,1 K RON
Total Active 2023
276,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,8 K RON | 263,9 K RON | 494,6 K RON | 758,7 K RON | 380,3 K RON |
| Venituri totale | 379,8 K RON | 270,8 K RON | 494,6 K RON | 773,1 K RON | 457,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 393,2 K RON | 263,6 K RON | 355,1 K RON | 422,2 K RON | 482,0 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 4,7 K RON | 134,6 K RON | 343,3 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 604,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (5.1%)
Active circulante262,3 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar161,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,90 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,6 K RON | 165,2 K RON | 57,9% |
| 2020 | 81,3 K RON | 155,5 K RON | 52,3% |
| 2021 | 48,7 K RON | 264,3 K RON | 18,4% |
| 2022 | 65,5 K RON | 417,6 K RON | 15,7% |
| 2023 | 100,5 K RON | 276,5 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,8 K RON | 263,9 K RON | 494,6 K RON | 758,7 K RON | 380,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 4,7 K RON | 134,6 K RON | 343,3 K RON | −26,1 K RON | ▼ 107,6% |
| Total active | 165,2 K RON | 155,5 K RON | 264,3 K RON | 417,6 K RON | 276,5 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 69,6 K RON | 74,2 K RON | 208,8 K RON | 352,1 K RON | 176,0 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 95,6 K RON | 81,3 K RON | 48,7 K RON | 65,5 K RON | 100,5 K RON | ▲ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,72 | 5,18 | 6,12 | 2,61 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | -4,54 | 1,76 | 27,21 | 45,25 | -6,85 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 54 | 75 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 604,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.