VICSAM INVEST SRL
CUI: 33439232
J2014001552138
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33439232
Cod înmatriculare
J2014001552138
EUID
ROONRC.J2014001552138
Data înmatriculării
2014-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, T1, 64, 8, 905700, C8
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
T1
Număr:
64
Apartament:
8
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
C8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.535 RON | 469.571 RON | 444.450 RON | 20.421 RON | 25.121 RON | 2.587.731 RON | 1.786.697 RON | 801.034 RON | 720.156 RON | 1.867.575 RON | 30.911 RON | 381.929 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.019 RON | 887.886 RON | 683.262 RON | 195.777 RON | 204.624 RON | 2.745.221 RON | 2.075.503 RON | 669.718 RON | 884.354 RON | 1.860.867 RON | 54.391 RON | 590.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.135 RON | 322.584 RON | 339.142 RON | −19.786 RON | −16.558 RON | 3.633.510 RON | 3.001.900 RON | 631.610 RON | 864.568 RON | 2.768.942 RON | 26.375 RON | 575.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.995 RON | 4.143.813 RON | 2.932.389 RON | 1.172.038 RON | 1.211.424 RON | 6.271.583 RON | 4.923.790 RON | 1.347.793 RON | 2.024.912 RON | 4.246.671 RON | 28.278 RON | 196.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 212.533 RON | 1.153.433 RON | 598.712 RON | 544.925 RON | 554.721 RON | 8.106.847 RON | 7.697.034 RON | 409.813 RON | 2.569.837 RON | 5.537.010 RON | 62.931 RON | 323.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 658.013 RON | 3.288.910 RON | 2.423.151 RON | 780.553 RON | 865.759 RON | 8.811.363 RON | 6.778.170 RON | 2.033.193 RON | 3.134.382 RON | 5.677.891 RON | 112.443 RON | 1.855.690 RON | 0 RON | 910 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERSAN VICTOR
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (88)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
658,0 K RON
Rezultat Net 2024
780,6 K RON
Total Active 2024
8,81 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,5 K RON | 35,0 K RON | 11,1 K RON | 125,0 K RON | 212,5 K RON | 658,0 K RON |
| Venituri totale | 469,6 K RON | 887,9 K RON | 322,6 K RON | 4,14 M RON | 1,15 M RON | 3,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 444,5 K RON | 683,3 K RON | 339,1 K RON | 2,93 M RON | 598,7 K RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 195,8 K RON | −19,8 K RON | 1,17 M RON | 544,9 K RON | 780,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 440,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (76.9%)
Active circulante2,03 M RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,4 K RON
Creanțe1,86 M RON
Numerar65,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,85 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.029 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
131,6%
Marjă netă
118,6%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,87 M RON | 2,59 M RON | 72,2% |
| 2020 | 1,86 M RON | 2,75 M RON | 67,8% |
| 2021 | 2,77 M RON | 3,63 M RON | 76,2% |
| 2022 | 4,25 M RON | 6,27 M RON | 67,7% |
| 2023 | 5,54 M RON | 8,11 M RON | 68,3% |
| 2024 | 5,68 M RON | 8,81 M RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,5 K RON | 35,0 K RON | 11,1 K RON | 125,0 K RON | 212,5 K RON | 658,0 K RON | ▲ 209,6% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 195,8 K RON | −19,8 K RON | 1,17 M RON | 544,9 K RON | 780,6 K RON | ▲ 43,2% |
| Total active | 2,59 M RON | 2,75 M RON | 3,63 M RON | 6,27 M RON | 8,11 M RON | 8,81 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 720,2 K RON | 884,4 K RON | 864,6 K RON | 2,02 M RON | 2,57 M RON | 3,13 M RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 1,87 M RON | 1,86 M RON | 2,77 M RON | 4,25 M RON | 5,54 M RON | 5,68 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,36 | 0,23 | 0,32 | 0,07 | 0,36 | ▲ 383,9% |
| Marjă netă (%) | 5,37 | 559,06 | -177,69 | 937,67 | 256,40 | 118,62 | ▼ 53,7% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 25 | 73 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (780,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.