EXPRES MATVIC TOUR S.R.L.
CUI: 33871477
J2014001568034
SRL
Argeş, Sat Glâmbocu, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33871477
Cod înmatriculare
J2014001568034
EUID
ROONRC.J2014001568034
Data înmatriculării
2014-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Glâmbocu, Comuna Bascov, ZORILOR, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.350.238 RON | 1.541.731 RON | 1.514.317 RON | 14.497 RON | 27.414 RON | 701.631 RON | 152.042 RON | 549.589 RON | 49.785 RON | 666.971 RON | 62.901 RON | 366.437 RON | 0 RON | 15.125 RON | 4 |
| 2020 | 1.044.414 RON | 1.272.276 RON | 1.125.784 RON | 135.252 RON | 146.492 RON | 832.367 RON | 172.955 RON | 659.412 RON | 144.808 RON | 687.559 RON | 98.242 RON | 235.135 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 252.811 RON | 311.606 RON | 449.648 RON | −140.538 RON | −138.042 RON | 672.372 RON | 156.053 RON | 516.319 RON | −28.081 RON | 700.453 RON | 151.585 RON | 201.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 708.019 RON | 708.413 RON | 772.272 RON | −69.351 RON | −63.859 RON | 656.201 RON | 131.794 RON | 524.407 RON | −97.432 RON | 753.633 RON | 169.432 RON | 193.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 737.061 RON | 802.522 RON | 822.317 RON | −27.851 RON | −19.795 RON | 705.397 RON | 185.120 RON | 520.277 RON | −125.284 RON | 830.681 RON | 301.122 RON | 168.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.902.247 RON | 1.933.255 RON | 1.941.342 RON | −25.110 RON | −8.087 RON | 833.437 RON | 143.103 RON | 690.334 RON | −150.394 RON | 985.857 RON | 281.569 RON | 177.957 RON | 0 RON | 2.026 RON | 1 |
| 2025 | 1.951.797 RON | 2.054.088 RON | 2.164.426 RON | −110.338 RON | −110.338 RON | 844.294 RON | 114.265 RON | 730.029 RON | −260.732 RON | 1.108.270 RON | 505.705 RON | 101.452 RON | 0 RON | 3.244 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NILĂ GEORGE-DANIEL
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−260.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,95 M RON
Rezultat Net 2025
−110,3 K RON
Total Active 2025
844,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,04 M RON | 252,8 K RON | 708,0 K RON | 737,1 K RON | 1,90 M RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 1,27 M RON | 311,6 K RON | 708,4 K RON | 802,5 K RON | 1,93 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 1,13 M RON | 449,6 K RON | 772,3 K RON | 822,3 K RON | 1,94 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 135,3 K RON | −140,5 K RON | −69,4 K RON | −27,9 K RON | −25,1 K RON | −110,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−260.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,3 K RON (13.5%)
Active circulante730,0 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri505,7 K RON
Creanțe101,5 K RON
Numerar122,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,86 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,24 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 667,0 K RON | 701,6 K RON | 95,1% |
| 2020 | 687,6 K RON | 832,4 K RON | 82,6% |
| 2021 | 700,5 K RON | 672,4 K RON | 104,2% |
| 2022 | 753,6 K RON | 656,2 K RON | 114,9% |
| 2023 | 830,7 K RON | 705,4 K RON | 117,8% |
| 2024 | 985,9 K RON | 833,4 K RON | 118,3% |
| 2025 | 1,11 M RON | 844,3 K RON | 131,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,04 M RON | 252,8 K RON | 708,0 K RON | 737,1 K RON | 1,90 M RON | 1,95 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 135,3 K RON | −140,5 K RON | −69,4 K RON | −27,9 K RON | −25,1 K RON | −110,3 K RON | ▼ 339,4% |
| Total active | 701,6 K RON | 832,4 K RON | 672,4 K RON | 656,2 K RON | 705,4 K RON | 833,4 K RON | 844,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 49,8 K RON | 144,8 K RON | −28,1 K RON | −97,4 K RON | −125,3 K RON | −150,4 K RON | −260,7 K RON | ▼ 73,4% |
| Datorii totale | 667,0 K RON | 687,6 K RON | 700,5 K RON | 753,6 K RON | 830,7 K RON | 985,9 K RON | 1,11 M RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,96 | 0,74 | 0,70 | 0,63 | 0,70 | 0,66 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | 12,95 | -55,59 | -9,80 | -3,78 | -1,32 | -5,65 | ▼ 328,0% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 17 | 32 | 32 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.