DARIA & ANDI CABS SRL
CUI: 33458935
J2014001568135
SRL
Constanţa, Loc. Valea Dacilor, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33458935
Cod înmatriculare
J2014001568135
EUID
ROONRC.J2014001568135
Data înmatriculării
2014-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Valea Dacilor, Municipiul Medgidia, BERZEI, 44, 905602
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Valea Dacilor, Municipiul Medgidia
Stradă:
BERZEI
Număr:
44
Cod poștal:
905602
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.937 RON | 177.145 RON | 110.746 RON | 61.085 RON | 66.399 RON | 240.858 RON | 98.566 RON | 142.292 RON | 150.613 RON | 90.245 RON | 0 RON | 72.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 215.466 RON | 215.466 RON | 160.224 RON | 48.778 RON | 55.242 RON | 287.251 RON | 98.842 RON | 188.409 RON | 199.391 RON | 87.860 RON | 0 RON | 169.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 237.207 RON | 237.207 RON | 209.047 RON | 26.318 RON | 28.160 RON | 256.609 RON | 49.535 RON | 207.074 RON | 202.551 RON | 54.058 RON | 0 RON | 167.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.346 RON | 229.346 RON | 207.307 RON | 20.792 RON | 22.039 RON | 208.585 RON | 19.044 RON | 189.541 RON | 178.290 RON | 30.295 RON | 0 RON | 164.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 195.214 RON | 212.457 RON | 188.938 RON | 21.545 RON | 23.519 RON | 197.078 RON | 11.079 RON | 185.999 RON | 178.096 RON | 18.982 RON | 0 RON | 172.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.237 RON | 236.734 RON | 220.727 RON | 13.686 RON | 16.007 RON | 115.164 RON | 73.448 RON | 41.716 RON | 14.055 RON | 101.109 RON | 8.136 RON | 15.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 362.595 RON | 363.720 RON | 357.525 RON | 1.241 RON | 6.195 RON | 285.298 RON | 200.700 RON | 84.598 RON | 15.297 RON | 270.001 RON | 3.046 RON | 65.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMBRAVĂ MARIUS
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
362,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
285,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,9 K RON | 215,5 K RON | 237,2 K RON | 229,3 K RON | 195,2 K RON | 226,2 K RON | 362,6 K RON |
| Venituri totale | 177,1 K RON | 215,5 K RON | 237,2 K RON | 229,3 K RON | 212,5 K RON | 236,7 K RON | 363,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,7 K RON | 160,2 K RON | 209,0 K RON | 207,3 K RON | 188,9 K RON | 220,7 K RON | 357,5 K RON |
| Rezultat net | 61,1 K RON | 48,8 K RON | 26,3 K RON | 20,8 K RON | 21,5 K RON | 13,7 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,7 K RON (70.3%)
Active circulante84,6 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe65,3 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,04 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,2 K RON | 240,9 K RON | 37,5% |
| 2020 | 87,9 K RON | 287,3 K RON | 30,6% |
| 2021 | 54,1 K RON | 256,6 K RON | 21,1% |
| 2022 | 30,3 K RON | 208,6 K RON | 14,5% |
| 2023 | 19,0 K RON | 197,1 K RON | 9,6% |
| 2024 | 101,1 K RON | 115,2 K RON | 87,8% |
| 2025 | 270,0 K RON | 285,3 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,9 K RON | 215,5 K RON | 237,2 K RON | 229,3 K RON | 195,2 K RON | 226,2 K RON | 362,6 K RON | ▲ 60,3% |
| Rezultat net | 61,1 K RON | 48,8 K RON | 26,3 K RON | 20,8 K RON | 21,5 K RON | 13,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 90,9% |
| Total active | 240,9 K RON | 287,3 K RON | 256,6 K RON | 208,6 K RON | 197,1 K RON | 115,2 K RON | 285,3 K RON | ▲ 147,7% |
| Capitaluri proprii | 150,6 K RON | 199,4 K RON | 202,6 K RON | 178,3 K RON | 178,1 K RON | 14,1 K RON | 15,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 90,2 K RON | 87,9 K RON | 54,1 K RON | 30,3 K RON | 19,0 K RON | 101,1 K RON | 270,0 K RON | ▲ 167,0% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 2,14 | 3,83 | 6,26 | 9,80 | 0,41 | 0,31 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 35,53 | 22,64 | 11,09 | 9,07 | 11,04 | 6,05 | 0,34 | ▼ 94,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 95 | 82 | 95 | 50 | 38 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.