CAPSEA & SPA SERV SRL
CUI: 33873397
J2014001584290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33873397
Cod înmatriculare
J2014001584290
EUID
ROONRC.J2014001584290
Data înmatriculării
2014-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CAMELIEI, 2, 45, B, P, 39
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
2
Bloc:
45
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.008 RON | 195.008 RON | 82.723 RON | 106.435 RON | 112.285 RON | 127.856 RON | 0 RON | 127.856 RON | 124.105 RON | 3.751 RON | 8.997 RON | 521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 233.109 RON | 233.117 RON | 159.520 RON | 66.603 RON | 73.597 RON | 107.401 RON | 0 RON | 107.401 RON | 89.298 RON | 18.103 RON | 9.160 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 178.699 RON | 178.770 RON | 138.146 RON | 35.707 RON | 40.624 RON | 176.659 RON | 109.566 RON | 67.093 RON | 73.521 RON | 104.046 RON | 646 RON | 99 RON | 0 RON | 908 RON | 0 |
| 2022 | 248.819 RON | 260.546 RON | 125.474 RON | 127.288 RON | 135.072 RON | 239.756 RON | 85.983 RON | 153.773 RON | 127.528 RON | 112.254 RON | 0 RON | 146.688 RON | 0 RON | 26 RON | 0 |
| 2023 | 215.182 RON | 248.801 RON | 199.699 RON | 34.452 RON | 49.102 RON | 53.934 RON | 4.641 RON | 49.293 RON | 24.735 RON | 30.022 RON | 0 RON | 41.166 RON | 0 RON | 823 RON | 0 |
| 2024 | 242.312 RON | 242.308 RON | 158.820 RON | 64.700 RON | 83.488 RON | 99.433 RON | 2.520 RON | 96.913 RON | 92.630 RON | 8.099 RON | 0 RON | 29.000 RON | 0 RON | 1.296 RON | 0 |
| 2025 | 381.961 RON | 382.075 RON | 221.318 RON | 137.470 RON | 160.757 RON | 597.072 RON | 478.047 RON | 119.025 RON | 230.100 RON | 368.273 RON | 75 RON | 1.614 RON | 0 RON | 1.301 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CARMEN ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
382,0 K RON
Rezultat Net 2025
137,5 K RON
Total Active 2025
597,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,0 K RON | 233,1 K RON | 178,7 K RON | 248,8 K RON | 215,2 K RON | 242,3 K RON | 382,0 K RON |
| Venituri totale | 195,0 K RON | 233,1 K RON | 178,8 K RON | 260,5 K RON | 248,8 K RON | 242,3 K RON | 382,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 159,5 K RON | 138,1 K RON | 125,5 K RON | 199,7 K RON | 158,8 K RON | 221,3 K RON |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 66,6 K RON | 35,7 K RON | 127,3 K RON | 34,5 K RON | 64,7 K RON | 137,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate478,0 K RON (80.1%)
Active circulante119,0 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75 RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar117,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.092,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 236,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,1%
Marjă netă
36,0%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 127,9 K RON | 2,9% |
| 2020 | 18,1 K RON | 107,4 K RON | 16,9% |
| 2021 | 104,0 K RON | 176,7 K RON | 58,9% |
| 2022 | 112,3 K RON | 239,8 K RON | 46,8% |
| 2023 | 30,0 K RON | 53,9 K RON | 55,7% |
| 2024 | 8,1 K RON | 99,4 K RON | 8,2% |
| 2025 | 368,3 K RON | 597,1 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,0 K RON | 233,1 K RON | 178,7 K RON | 248,8 K RON | 215,2 K RON | 242,3 K RON | 382,0 K RON | ▲ 57,6% |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 66,6 K RON | 35,7 K RON | 127,3 K RON | 34,5 K RON | 64,7 K RON | 137,5 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 127,9 K RON | 107,4 K RON | 176,7 K RON | 239,8 K RON | 53,9 K RON | 99,4 K RON | 597,1 K RON | ▲ 500,5% |
| Capitaluri proprii | 124,1 K RON | 89,3 K RON | 73,5 K RON | 127,5 K RON | 24,7 K RON | 92,6 K RON | 230,1 K RON | ▲ 148,4% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 18,1 K RON | 104,0 K RON | 112,3 K RON | 30,0 K RON | 8,1 K RON | 368,3 K RON | ▲ 4.447,1% |
| Lichiditate curentă | 34,09 | 5,93 | 0,64 | 1,37 | 1,64 | 11,97 | 0,32 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 54,58 | 28,57 | 19,98 | 51,16 | 16,01 | 26,70 | 35,99 | ▲ 34,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 58 | 90 | 77 | 100 | 68 | ▼ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (137,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.