SĂGEATA ROŞIE SRL
CUI: 33372230
J2014001698353
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33372230
Cod înmatriculare
J2014001698353
EUID
ROONRC.J2014001698353
Data înmatriculării
2014-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, DN 59 KM 8+550M STÂNGA, COMPARTIMENT 1, COMPARTIMENT 5 ȘI COMPARTIMENT 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Completare adresă:
DN 59 KM 8+550M STÂNGA, COMPARTIMENT 1, COMPARTIMENT 5 ȘI COMPARTIMENT 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.353.113 RON | 1.354.756 RON | 1.412.864 RON | −68.940 RON | −58.108 RON | 84.904 RON | 60.242 RON | 24.662 RON | −460.032 RON | 548.877 RON | 0 RON | 33.682 RON | 0 RON | 3.941 RON | 14 |
| 2020 | 1.549.011 RON | 1.556.419 RON | 1.538.807 RON | 5.287 RON | 17.612 RON | 780.863 RON | 478.862 RON | 302.001 RON | −454.745 RON | 1.248.483 RON | 9.298 RON | 244.988 RON | 0 RON | 12.875 RON | 0 |
| 2021 | 2.505.362 RON | 2.512.260 RON | 2.461.497 RON | 32.269 RON | 50.763 RON | 842.645 RON | 467.485 RON | 375.160 RON | −422.476 RON | 1.287.776 RON | 0 RON | 234.912 RON | 0 RON | 22.655 RON | 18 |
| 2022 | 2.999.667 RON | 3.006.436 RON | 2.578.290 RON | 401.647 RON | 428.146 RON | 1.108.526 RON | 335.357 RON | 773.169 RON | −20.829 RON | 1.139.320 RON | 0 RON | 1.051.405 RON | 0 RON | 9.965 RON | 22 |
| 2023 | 2.484.338 RON | 2.591.669 RON | 2.535.818 RON | 35.528 RON | 55.851 RON | 983.458 RON | 174.963 RON | 808.495 RON | 14.699 RON | 968.759 RON | 0 RON | 1.368.562 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.760.130 RON | 2.760.414 RON | 3.454.563 RON | −694.149 RON | −694.149 RON | 1.171.168 RON | 39.870 RON | 1.131.298 RON | −679.449 RON | 1.850.617 RON | 0 RON | 1.474.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB FLORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−679.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−694.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,76 M RON
Rezultat Net 2024
−694,1 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,55 M RON | 2,51 M RON | 3,00 M RON | 2,48 M RON | 2,76 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 2,51 M RON | 3,01 M RON | 2,59 M RON | 2,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 2,46 M RON | 2,58 M RON | 2,54 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | −68,9 K RON | 5,3 K RON | 32,3 K RON | 401,6 K RON | 35,5 K RON | −694,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−679.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,9 K RON (3.4%)
Active circulante1,13 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 548,9 K RON | 84,9 K RON | 646,5% |
| 2020 | 1,25 M RON | 780,9 K RON | 159,9% |
| 2021 | 1,29 M RON | 842,6 K RON | 152,8% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 102,8% |
| 2023 | 968,8 K RON | 983,5 K RON | 98,5% |
| 2024 | 1,85 M RON | 1,17 M RON | 158,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,55 M RON | 2,51 M RON | 3,00 M RON | 2,48 M RON | 2,76 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | −68,9 K RON | 5,3 K RON | 32,3 K RON | 401,6 K RON | 35,5 K RON | −694,1 K RON | ▼ 2.053,8% |
| Total active | 84,9 K RON | 780,9 K RON | 842,6 K RON | 1,11 M RON | 983,5 K RON | 1,17 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −460,0 K RON | −454,7 K RON | −422,5 K RON | −20,8 K RON | 14,7 K RON | −679,4 K RON | ▼ 4.722,4% |
| Datorii totale | 548,9 K RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,14 M RON | 968,8 K RON | 1,85 M RON | ▲ 91,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,24 | 0,29 | 0,68 | 0,83 | 0,61 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -5,09 | 0,34 | 1,29 | 13,39 | 1,43 | -25,15 | ▼ 1.858,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 60 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.