NELLY HOLIDAY SRL
CUI: 33221776
J2014001792123
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33221776
Cod înmatriculare
J2014001792123
EUID
ROONRC.J2014001792123
Data înmatriculării
2014-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, MĂRĂŞEŞTI, 9, F2, 42, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
9
Bloc:
F2
Apartament:
42
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.241 RON | 117.942 RON | 77.893 RON | 38.879 RON | 40.049 RON | 139.199 RON | 0 RON | 139.199 RON | 119.963 RON | 19.236 RON | 2.799 RON | 127.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.057 RON | 41.263 RON | 31.537 RON | 9.269 RON | 9.726 RON | 182.433 RON | 0 RON | 182.433 RON | 129.232 RON | 53.201 RON | 10.405 RON | 166.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.723 RON | 79.591 RON | 29.536 RON | 47.904 RON | 50.055 RON | 177.673 RON | 20 RON | 177.653 RON | 177.136 RON | 537 RON | 2.974 RON | 162.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.113 RON | 92.266 RON | 33.204 RON | 56.740 RON | 59.062 RON | 196.319 RON | 20 RON | 196.299 RON | 65.876 RON | 128.464 RON | 29.993 RON | 156.802 RON | 1.979 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.134 RON | 68.364 RON | 75.636 RON | −7.935 RON | −7.272 RON | 244.285 RON | 20 RON | 244.265 RON | 57.940 RON | 186.345 RON | 29.992 RON | 178.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.136 RON | 87.099 RON | 137.318 RON | −50.614 RON | −50.219 RON | 224.621 RON | 20 RON | 224.601 RON | 7.327 RON | 217.294 RON | 42.148 RON | 141.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.035 RON | 76.175 RON | 55.993 RON | 17.018 RON | 20.182 RON | 174.846 RON | 20 RON | 174.826 RON | 24.344 RON | 150.502 RON | 49.543 RON | 105.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPÎLNAŞ CORNELIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
174,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 38,1 K RON | 77,7 K RON | 83,1 K RON | 63,1 K RON | 86,1 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 117,9 K RON | 41,3 K RON | 79,6 K RON | 92,3 K RON | 68,4 K RON | 87,1 K RON | 76,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,9 K RON | 31,5 K RON | 29,5 K RON | 33,2 K RON | 75,6 K RON | 137,3 K RON | 56,0 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 9,3 K RON | 47,9 K RON | 56,7 K RON | −7,9 K RON | −50,6 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20 RON (0%)
Active circulante174,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,5 K RON
Creanțe105,0 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 564 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
25,0%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,2 K RON | 139,2 K RON | 13,8% |
| 2020 | 53,2 K RON | 182,4 K RON | 29,2% |
| 2021 | 537 RON | 177,7 K RON | 0,3% |
| 2022 | 128,5 K RON | 196,3 K RON | 65,4% |
| 2023 | 186,3 K RON | 244,3 K RON | 76,3% |
| 2024 | 217,3 K RON | 224,6 K RON | 96,7% |
| 2025 | 150,5 K RON | 174,8 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 38,1 K RON | 77,7 K RON | 83,1 K RON | 63,1 K RON | 86,1 K RON | 68,0 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 9,3 K RON | 47,9 K RON | 56,7 K RON | −7,9 K RON | −50,6 K RON | 17,0 K RON | ▲ 133,6% |
| Total active | 139,2 K RON | 182,4 K RON | 177,7 K RON | 196,3 K RON | 244,3 K RON | 224,6 K RON | 174,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 120,0 K RON | 129,2 K RON | 177,1 K RON | 65,9 K RON | 57,9 K RON | 7,3 K RON | 24,3 K RON | ▲ 232,3% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 53,2 K RON | 537 RON | 128,5 K RON | 186,3 K RON | 217,3 K RON | 150,5 K RON | ▼ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 7,24 | 3,43 | 330,83 | 1,53 | 1,31 | 1,03 | 1,16 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 44,06 | 24,36 | 61,63 | 68,27 | -12,57 | -58,76 | 25,01 | ▲ 142,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 85 | 37 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.