ALLE CLINIQUE SPA S.R.L.
CUI: 33448389
J2014001853356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33448389
Cod înmatriculare
J2014001853356
EUID
ROONRC.J2014001853356
Data înmatriculării
2014-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANŢA, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −44.443 RON | 44.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.080 RON | 7.080 RON | 7.096 RON | −228 RON | −16 RON | 7.169 RON | 0 RON | 7.169 RON | −44.721 RON | 51.890 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.198 RON | 23.198 RON | 16.430 RON | 6.070 RON | 6.768 RON | 3.800 RON | 0 RON | 3.800 RON | −38.650 RON | 42.450 RON | 951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.670 RON | 33.670 RON | 14.786 RON | 17.867 RON | 18.884 RON | 6.376 RON | 0 RON | 6.376 RON | −20.783 RON | 27.159 RON | 2.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.560 RON | 16.614 RON | 20.526 RON | −3.912 RON | −3.912 RON | 5.291 RON | 0 RON | 5.291 RON | −24.695 RON | 29.986 RON | 2.479 RON | 1.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.258 RON | 34.258 RON | 33.360 RON | 710 RON | 898 RON | 13.537 RON | 5.207 RON | 8.330 RON | −23.985 RON | 37.522 RON | 2.479 RON | 2.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIVAN ALEXANDRA IOANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,3 K RON
Rezultat Net 2024
710 RON
Total Active 2024
13,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,1 K RON | 23,2 K RON | 33,7 K RON | 16,6 K RON | 34,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,1 K RON | 23,2 K RON | 33,7 K RON | 16,6 K RON | 34,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50 RON | 7,1 K RON | 16,4 K RON | 14,8 K RON | 20,5 K RON | 33,4 K RON |
| Rezultat net | −50 RON | −228 RON | 6,1 K RON | 17,9 K RON | −3,9 K RON | 710 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (38.5%)
Active circulante8,3 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,82 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,03 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,5 K RON | 11 RON | 404.127,3% |
| 2020 | 51,9 K RON | 7,2 K RON | 723,8% |
| 2021 | 42,5 K RON | 3,8 K RON | 1.117,1% |
| 2022 | 27,2 K RON | 6,4 K RON | 426,0% |
| 2023 | 30,0 K RON | 5,3 K RON | 566,7% |
| 2024 | 37,5 K RON | 13,5 K RON | 277,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,1 K RON | 23,2 K RON | 33,7 K RON | 16,6 K RON | 34,3 K RON | ▲ 106,9% |
| Rezultat net | −50 RON | −228 RON | 6,1 K RON | 17,9 K RON | −3,9 K RON | 710 RON | ▲ 118,1% |
| Total active | 11 RON | 7,2 K RON | 3,8 K RON | 6,4 K RON | 5,3 K RON | 13,5 K RON | ▲ 155,8% |
| Capitaluri proprii | −44,4 K RON | −44,7 K RON | −38,7 K RON | −20,8 K RON | −24,7 K RON | −24,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 51,9 K RON | 42,5 K RON | 27,2 K RON | 30,0 K RON | 37,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | ▲ 25,9% |
| Marjă netă (%) | – | -3,22 | 26,17 | 53,07 | -23,62 | 2,07 | ▲ 108,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 55 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (710 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.