TG ELECTRIC STABIL SRL
CUI: 32806560
J2014001922409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32806560
Cod înmatriculare
J2014001922409
EUID
ROONRC.J2014001922409
Data înmatriculării
2014-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CERCETĂTORILOR, 1, 18, 2, PARTER, 18, 42021, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CERCETĂTORILOR
Număr:
1
Bloc:
18
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
18
Cod poștal:
42021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 784.953 RON | 784.953 RON | 725.305 RON | 51.798 RON | 59.648 RON | 237.641 RON | 0 RON | 237.641 RON | 52.088 RON | 185.553 RON | 0 RON | 113.636 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.034.466 RON | 1.034.466 RON | 914.589 RON | 110.452 RON | 119.877 RON | 360.549 RON | 0 RON | 360.549 RON | 110.742 RON | 249.807 RON | 0 RON | 143.957 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.121.050 RON | 2.121.051 RON | 1.778.375 RON | 321.889 RON | 342.676 RON | 890.737 RON | 0 RON | 890.737 RON | 322.179 RON | 568.558 RON | 0 RON | 594.579 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.124.310 RON | 1.124.370 RON | 1.335.194 RON | −222.068 RON | −210.824 RON | 562.747 RON | 0 RON | 562.747 RON | −221.778 RON | 784.525 RON | 0 RON | 141.390 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.156.088 RON | 1.156.136 RON | 1.247.671 RON | −103.117 RON | −91.535 RON | 562.804 RON | 0 RON | 562.804 RON | −324.895 RON | 887.699 RON | 38.443 RON | 133.355 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.461.442 RON | 1.461.466 RON | 1.546.522 RON | −85.056 RON | −85.056 RON | 576.209 RON | 0 RON | 576.209 RON | −409.951 RON | 986.160 RON | 0 RON | 333.418 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MARILENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−409.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
−85,1 K RON
Total Active 2024
576,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785,0 K RON | 1,03 M RON | 2,12 M RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 785,0 K RON | 1,03 M RON | 2,12 M RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 725,3 K RON | 914,6 K RON | 1,78 M RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 110,5 K RON | 321,9 K RON | −222,1 K RON | −103,1 K RON | −85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−409.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante576,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe333,4 K RON
Numerar242,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,6 K RON | 237,6 K RON | 78,1% |
| 2020 | 249,8 K RON | 360,5 K RON | 69,3% |
| 2021 | 568,6 K RON | 890,7 K RON | 63,8% |
| 2022 | 784,5 K RON | 562,7 K RON | 139,4% |
| 2023 | 887,7 K RON | 562,8 K RON | 157,7% |
| 2024 | 986,2 K RON | 576,2 K RON | 171,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785,0 K RON | 1,03 M RON | 2,12 M RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,46 M RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 110,5 K RON | 321,9 K RON | −222,1 K RON | −103,1 K RON | −85,1 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 237,6 K RON | 360,5 K RON | 890,7 K RON | 562,7 K RON | 562,8 K RON | 576,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 110,7 K RON | 322,2 K RON | −221,8 K RON | −324,9 K RON | −410,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 185,6 K RON | 249,8 K RON | 568,6 K RON | 784,5 K RON | 887,7 K RON | 986,2 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,44 | 1,57 | 0,72 | 0,63 | 0,58 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 6,60 | 10,68 | 15,18 | -19,75 | -8,92 | -5,82 | ▲ 34,8% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 90 | 17 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.