MOSPES-DEA IMPEX SRL
CUI: 32813427
J2014001971403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32813427
Cod înmatriculare
J2014001971403
EUID
ROONRC.J2014001971403
Data înmatriculării
2014-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SLT. P.M. DRAGOŞ MLADINOVICI, 3, R15, 1, 1, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SLT. P.M. DRAGOŞ MLADINOVICI
Număr:
3
Bloc:
R15
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.674 RON | 142.674 RON | 151.165 RON | −9.917 RON | −8.491 RON | 29.655 RON | 1.329 RON | 28.326 RON | −181.972 RON | 211.627 RON | 15.885 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 144.025 RON | 144.025 RON | 144.412 RON | −1.781 RON | −387 RON | 23.612 RON | 1.329 RON | 22.283 RON | −183.753 RON | 207.365 RON | 9.650 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.692 RON | 140.692 RON | 146.835 RON | −7.550 RON | −6.143 RON | 31.876 RON | 1.329 RON | 30.547 RON | −191.303 RON | 223.179 RON | 16.170 RON | 1.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 169.398 RON | 169.401 RON | 172.329 RON | −4.623 RON | −2.928 RON | 29.348 RON | 1.329 RON | 28.019 RON | −195.925 RON | 225.273 RON | 14.611 RON | 11.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.398 RON | 214.398 RON | 216.132 RON | −3.879 RON | −1.734 RON | 29.380 RON | 1.329 RON | 28.051 RON | −199.804 RON | 229.184 RON | 14.687 RON | 11.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.711 RON | 231.772 RON | 233.177 RON | −3.722 RON | −1.405 RON | 28.036 RON | 1.329 RON | 26.707 RON | −203.526 RON | 231.562 RON | 11.395 RON | 13.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN LILIANA-VIORICA
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−203.526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 826% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
28,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,7 K RON | 144,0 K RON | 140,7 K RON | 169,4 K RON | 214,4 K RON | 228,7 K RON |
| Venituri totale | 142,7 K RON | 144,0 K RON | 140,7 K RON | 169,4 K RON | 214,4 K RON | 231,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,2 K RON | 144,4 K RON | 146,8 K RON | 172,3 K RON | 216,1 K RON | 233,2 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −1,8 K RON | −7,6 K RON | −4,6 K RON | −3,9 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.7%)
Active circulante26,7 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,07 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,95 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,6 K RON | 29,7 K RON | 713,6% |
| 2020 | 207,4 K RON | 23,6 K RON | 878,2% |
| 2021 | 223,2 K RON | 31,9 K RON | 700,2% |
| 2022 | 225,3 K RON | 29,3 K RON | 767,6% |
| 2023 | 229,2 K RON | 29,4 K RON | 780,1% |
| 2024 | 231,6 K RON | 28,0 K RON | 826,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,7 K RON | 144,0 K RON | 140,7 K RON | 169,4 K RON | 214,4 K RON | 228,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −1,8 K RON | −7,6 K RON | −4,6 K RON | −3,9 K RON | −3,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Total active | 29,7 K RON | 23,6 K RON | 31,9 K RON | 29,3 K RON | 29,4 K RON | 28,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −182,0 K RON | −183,8 K RON | −191,3 K RON | −195,9 K RON | −199,8 K RON | −203,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 211,6 K RON | 207,4 K RON | 223,2 K RON | 225,3 K RON | 229,2 K RON | 231,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -6,95 | -1,24 | -5,37 | -2,73 | -1,81 | -1,63 | ▲ 9,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 826% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.