ALFAPAY SRL
CUI: 32820335
J2014002021400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32820335
Cod înmatriculare
J2014002021400
EUID
ROONRC.J2014002021400
Data înmatriculării
2014-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 8A, E, 9, 914, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
8A
Bloc:
E
Etaj:
9
Apartament:
914
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.316 RON | 126.480 RON | 157.880 RON | −32.650 RON | −31.400 RON | 565.409 RON | 553.039 RON | 12.370 RON | 14.767 RON | 546.642 RON | 0 RON | 10.371 RON | 4.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 198.402 RON | 199.739 RON | 106.213 RON | 91.563 RON | 93.526 RON | 1.179.112 RON | 1.026.246 RON | 152.866 RON | 106.330 RON | 1.072.782 RON | 0 RON | 54.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 850.799 RON | 851.362 RON | 263.940 RON | 579.084 RON | 587.422 RON | 1.067.320 RON | 1.011.951 RON | 55.369 RON | 579.324 RON | 487.996 RON | 0 RON | 50.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.319.645 RON | 1.422.695 RON | 384.745 RON | 1.025.430 RON | 1.037.950 RON | 2.099.010 RON | 1.162.232 RON | 936.778 RON | 1.026.170 RON | 1.073.305 RON | 103.387 RON | 833.094 RON | 0 RON | 465 RON | 2 |
| 2023 | 1.140.412 RON | 1.142.240 RON | 260.640 RON | 871.901 RON | 881.600 RON | 2.848.901 RON | 2.727.234 RON | 121.667 RON | 1.082.071 RON | 1.767.215 RON | 0 RON | 71.099 RON | 0 RON | 385 RON | 1 |
| 2024 | 62.388 RON | 1.056.758 RON | 1.142.511 RON | −85.753 RON | −85.753 RON | 1.764.783 RON | 1.693.430 RON | 71.353 RON | 14.487 RON | 1.751.943 RON | 0 RON | 20.808 RON | 0 RON | 1.647 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRASENIUC SERGHEI
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,4 K RON
Rezultat Net 2024
−85,8 K RON
Total Active 2024
1,76 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 198,4 K RON | 850,8 K RON | 1,32 M RON | 1,14 M RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 126,5 K RON | 199,7 K RON | 851,4 K RON | 1,42 M RON | 1,14 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 157,9 K RON | 106,2 K RON | 263,9 K RON | 384,7 K RON | 260,6 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −32,7 K RON | 91,6 K RON | 579,1 K RON | 1,03 M RON | 871,9 K RON | −85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 922,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (96%)
Active circulante71,4 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,8 K RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,5%
Marjă netă
-137,5%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 546,6 K RON | 565,4 K RON | 96,7% |
| 2020 | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 91,0% |
| 2021 | 488,0 K RON | 1,07 M RON | 45,7% |
| 2022 | 1,07 M RON | 2,10 M RON | 51,1% |
| 2023 | 1,77 M RON | 2,85 M RON | 62,0% |
| 2024 | 1,75 M RON | 1,76 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 198,4 K RON | 850,8 K RON | 1,32 M RON | 1,14 M RON | 62,4 K RON | ▼ 94,5% |
| Rezultat net | −32,7 K RON | 91,6 K RON | 579,1 K RON | 1,03 M RON | 871,9 K RON | −85,8 K RON | ▼ 109,8% |
| Total active | 565,4 K RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 2,10 M RON | 2,85 M RON | 1,76 M RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 106,3 K RON | 579,3 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 14,5 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 546,6 K RON | 1,07 M RON | 488,0 K RON | 1,07 M RON | 1,77 M RON | 1,75 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,14 | 0,11 | 0,87 | 0,07 | 0,04 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | -32,23 | 46,15 | 68,06 | 77,70 | 76,45 | -137,45 | ▼ 279,8% |
| Scor bonitate | 25 | 61 | 73 | 78 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 922,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.