VALCROFT SRL
CUI: 33107233
J2014002029352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33107233
Cod înmatriculare
J2014002029352
EUID
ROONRC.J2014002029352
Data înmatriculării
2014-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOAN PLAVOSIN, 2, 300350
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IOAN PLAVOSIN
Număr:
2
Cod poștal:
300350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.920 RON | 90.220 RON | 181.906 RON | −92.588 RON | −91.686 RON | 592.919 RON | 518.261 RON | 74.658 RON | −688.240 RON | 1.281.159 RON | 72.118 RON | 4.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.826 RON | 5.108 RON | 287.150 RON | −282.126 RON | −282.042 RON | 600.083 RON | 463.667 RON | 136.416 RON | −970.366 RON | 1.570.449 RON | 114.374 RON | 23.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.753 RON | 47.493 RON | 371.697 RON | −324.679 RON | −324.204 RON | 488.709 RON | 387.740 RON | 100.969 RON | −1.295.046 RON | 1.783.755 RON | 89.662 RON | 7.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.152 RON | 84.707 RON | 346.090 RON | −262.406 RON | −261.383 RON | 559.416 RON | 428.238 RON | 131.178 RON | −1.557.452 RON | 2.116.868 RON | 94.611 RON | 38.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.985 RON | 69.274 RON | 251.782 RON | −183.200 RON | −182.508 RON | 483.743 RON | 338.088 RON | 145.655 RON | −1.740.651 RON | 2.224.599 RON | 102.293 RON | 13.541 RON | 0 RON | 205 RON | 1 |
| 2024 | 27.695 RON | 28.364 RON | 346.947 RON | −318.583 RON | −318.583 RON | 466.540 RON | 349.903 RON | 116.637 RON | −2.059.235 RON | 2.525.936 RON | 101.131 RON | 14.683 RON | 0 RON | 161 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEANU ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Restaurante
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.059.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−318.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 541.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,7 K RON
Rezultat Net 2024
−318,6 K RON
Total Active 2024
466,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 3,8 K RON | 39,8 K RON | 71,2 K RON | 69,0 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 90,2 K RON | 5,1 K RON | 47,5 K RON | 84,7 K RON | 69,3 K RON | 28,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 287,2 K RON | 371,7 K RON | 346,1 K RON | 251,8 K RON | 346,9 K RON |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −282,1 K RON | −324,7 K RON | −262,4 K RON | −183,2 K RON | −318,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.059.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,9 K RON (75%)
Active circulante116,6 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,1 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar823 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.150,3%
Marjă netă
-1.150,3%
ROA
-68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 592,9 K RON | 216,1% |
| 2020 | 1,57 M RON | 600,1 K RON | 261,7% |
| 2021 | 1,78 M RON | 488,7 K RON | 365,0% |
| 2022 | 2,12 M RON | 559,4 K RON | 378,4% |
| 2023 | 2,22 M RON | 483,7 K RON | 459,9% |
| 2024 | 2,53 M RON | 466,5 K RON | 541,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 3,8 K RON | 39,8 K RON | 71,2 K RON | 69,0 K RON | 27,7 K RON | ▼ 59,9% |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −282,1 K RON | −324,7 K RON | −262,4 K RON | −183,2 K RON | −318,6 K RON | ▼ 73,9% |
| Total active | 592,9 K RON | 600,1 K RON | 488,7 K RON | 559,4 K RON | 483,7 K RON | 466,5 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −688,2 K RON | −970,4 K RON | −1,30 M RON | −1,56 M RON | −1,74 M RON | −2,06 M RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 1,57 M RON | 1,78 M RON | 2,12 M RON | 2,22 M RON | 2,53 M RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -201,63 | -7.373,92 | -816,74 | -368,80 | -265,56 | -1.150,33 | ▼ 333,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 541.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.