ATHOS DC IMOB SRL
CUI: 33540660
J2014002040355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33540660
Cod înmatriculare
J2014002040355
EUID
ROONRC.J2014002040355
Data înmatriculării
2014-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SECEREI, 25, 1, 300447
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SECEREI
Număr:
25
Apartament:
1
Cod poștal:
300447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.691 RON | 26.691 RON | 18.567 RON | 7.323 RON | 8.124 RON | 8 RON | 0 RON | 8 RON | −8.114 RON | 8.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 341 RON | 0 |
| 2020 | 24.550 RON | 24.550 RON | 18.118 RON | 5.696 RON | 6.432 RON | 127 RON | 0 RON | 127 RON | −2.418 RON | 2.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.805 RON | 27.805 RON | 18.513 RON | 8.558 RON | 9.292 RON | 7.084 RON | 0 RON | 7.084 RON | 6.140 RON | 944 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.363 RON | 11.363 RON | 37.724 RON | −26.702 RON | −26.361 RON | 7 RON | 0 RON | 7 RON | −20.567 RON | 20.574 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.045 RON | 11.045 RON | 26.013 RON | −14.968 RON | −14.968 RON | 67 RON | 0 RON | 67 RON | −35.535 RON | 35.602 RON | 0 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.652 RON | 34.652 RON | 22.984 RON | 10.291 RON | 11.668 RON | 1.288 RON | 0 RON | 1.288 RON | −25.244 RON | 26.532 RON | 0 RON | 1.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPOTA DRAGOŞ-VASILE
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2059.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,7 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 24,6 K RON | 27,8 K RON | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 34,7 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 24,6 K RON | 27,8 K RON | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 18,1 K RON | 18,5 K RON | 37,7 K RON | 26,0 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 5,7 K RON | 8,6 K RON | −26,7 K RON | −15,0 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,33 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,7%
Marjă netă
29,7%
ROA
799,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 8 RON | 105.787,5% |
| 2020 | 2,5 K RON | 127 RON | 2.003,9% |
| 2021 | 944 RON | 7,1 K RON | 13,3% |
| 2022 | 20,6 K RON | 7 RON | 293.914,3% |
| 2023 | 35,6 K RON | 67 RON | 53.137,3% |
| 2024 | 26,5 K RON | 1,3 K RON | 2.059,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 24,6 K RON | 27,8 K RON | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 34,7 K RON | ▲ 213,7% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 5,7 K RON | 8,6 K RON | −26,7 K RON | −15,0 K RON | 10,3 K RON | ▲ 168,8% |
| Total active | 8 RON | 127 RON | 7,1 K RON | 7 RON | 67 RON | 1,3 K RON | ▲ 1.822,4% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −2,4 K RON | 6,1 K RON | −20,6 K RON | −35,5 K RON | −25,2 K RON | ▲ 29,0% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 2,5 K RON | 944 RON | 20,6 K RON | 35,6 K RON | 26,5 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | ▲ 2.452,6% |
| Marjă netă (%) | 27,44 | 23,20 | 30,78 | -234,99 | -135,52 | 29,70 | ▲ 121,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 100 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2059.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.