DAS CREATIV MANAGEMENT SRL
CUI: 33346796
J2014002083127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33346796
Cod înmatriculare
J2014002083127
EUID
ROONRC.J2014002083127
Data înmatriculării
2014-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETĂŢII, 324J, C2, 2, 21
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
324J
Bloc:
C2
Etaj:
2
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.951 RON | 65.351 RON | 59.609 RON | 3.740 RON | 5.742 RON | 13.159 RON | 11 RON | 13.148 RON | 190 RON | 12.969 RON | 9.002 RON | 2.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 60.779 RON | 70.645 RON | 57.448 RON | 11.457 RON | 13.197 RON | 18.233 RON | 0 RON | 18.233 RON | 11.646 RON | 6.587 RON | 11.441 RON | 1.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 110.151 RON | 110.260 RON | 104.725 RON | 3.432 RON | 5.535 RON | 27.789 RON | 5.114 RON | 22.675 RON | 15.078 RON | 12.711 RON | 8.675 RON | 9.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.995 RON | 185.681 RON | 173.685 RON | 10.608 RON | 11.996 RON | 34.422 RON | 4.211 RON | 30.211 RON | 25.685 RON | 8.737 RON | 17.412 RON | 8.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.160 RON | 222.335 RON | 220.124 RON | 285 RON | 2.211 RON | 41.109 RON | 3.293 RON | 37.816 RON | 25.975 RON | 15.134 RON | 22.461 RON | 7.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 121.849 RON | 122.608 RON | 154.384 RON | −32.139 RON | −31.776 RON | 20.501 RON | 5.308 RON | 15.193 RON | −6.765 RON | 27.266 RON | 10.984 RON | 4.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU MANUELA ELENA
administrator
JIBOU, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,8 K RON
Rezultat Net 2024
−32,1 K RON
Total Active 2024
20,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 60,8 K RON | 110,2 K RON | 184,0 K RON | 222,2 K RON | 121,8 K RON |
| Venituri totale | 65,4 K RON | 70,6 K RON | 110,3 K RON | 185,7 K RON | 222,3 K RON | 122,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 57,4 K RON | 104,7 K RON | 173,7 K RON | 220,1 K RON | 154,4 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 11,5 K RON | 3,4 K RON | 10,6 K RON | 285 RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (25.9%)
Active circulante15,2 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar71 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,09 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,45 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-156,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,0 K RON | 13,2 K RON | 98,6% |
| 2020 | 6,6 K RON | 18,2 K RON | 36,1% |
| 2021 | 12,7 K RON | 27,8 K RON | 45,7% |
| 2022 | 8,7 K RON | 34,4 K RON | 25,4% |
| 2023 | 15,1 K RON | 41,1 K RON | 36,8% |
| 2024 | 27,3 K RON | 20,5 K RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 60,8 K RON | 110,2 K RON | 184,0 K RON | 222,2 K RON | 121,8 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 11,5 K RON | 3,4 K RON | 10,6 K RON | 285 RON | −32,1 K RON | ▼ 11.376,8% |
| Total active | 13,2 K RON | 18,2 K RON | 27,8 K RON | 34,4 K RON | 41,1 K RON | 20,5 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 190 RON | 11,6 K RON | 15,1 K RON | 25,7 K RON | 26,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 126,0% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 6,6 K RON | 12,7 K RON | 8,7 K RON | 15,1 K RON | 27,3 K RON | ▲ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 2,77 | 1,78 | 3,46 | 2,50 | 0,56 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 5,85 | 18,85 | 3,12 | 5,77 | 0,13 | -26,38 | ▼ 20.392,3% |
| Scor bonitate | 55 | 95 | 72 | 95 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.