SHIP MASTER SRL
CUI: 33562056
J2014002093353
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33562056
Cod înmatriculare
J2014002093353
EUID
ROONRC.J2014002093353
Data înmatriculării
2014-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CRINULUI, 14, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CRINULUI
Număr:
14
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.351 RON | 21.351 RON | 31.332 RON | −10.540 RON | −9.981 RON | 280.967 RON | 579 RON | 280.388 RON | 19.400 RON | 261.567 RON | 180.046 RON | 28.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.610 RON | −11.610 RON | −11.610 RON | 226.311 RON | 579 RON | 225.732 RON | 7.790 RON | 218.521 RON | 180.046 RON | 28.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 199.660 RON | 199.660 RON | 180.275 RON | 17.304 RON | 19.385 RON | 229.828 RON | 0 RON | 229.828 RON | 11.144 RON | 218.684 RON | 74.703 RON | 150.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.520 RON | −8.520 RON | −8.520 RON | 211.500 RON | 0 RON | 211.500 RON | 2.624 RON | 208.876 RON | 170.532 RON | 30.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.936 RON | −4.936 RON | −4.936 RON | 206.458 RON | 0 RON | 206.458 RON | −2.312 RON | 208.770 RON | 170.503 RON | 31.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.278 RON | 29.278 RON | 40.009 RON | −10.731 RON | −10.731 RON | 197.739 RON | 0 RON | 197.739 RON | −13.044 RON | 210.783 RON | 135.822 RON | 61.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KANADIL AMJAD
administrator
DJABLEH, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,3 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
197,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 0 RON | 199,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,3 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 0 RON | 199,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,3 K RON | 11,6 K RON | 180,3 K RON | 8,5 K RON | 4,9 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −11,6 K RON | 17,3 K RON | −8,5 K RON | −4,9 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,8 K RON
Creanțe61,5 K RON
Numerar445 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.693 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 766 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,7%
Marjă netă
-36,7%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,6 K RON | 281,0 K RON | 93,1% |
| 2020 | 218,5 K RON | 226,3 K RON | 96,6% |
| 2021 | 218,7 K RON | 229,8 K RON | 95,2% |
| 2022 | 208,9 K RON | 211,5 K RON | 98,8% |
| 2023 | 208,8 K RON | 206,5 K RON | 101,1% |
| 2024 | 210,8 K RON | 197,7 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 0 RON | 199,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,3 K RON | – |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −11,6 K RON | 17,3 K RON | −8,5 K RON | −4,9 K RON | −10,7 K RON | ▼ 117,4% |
| Total active | 281,0 K RON | 226,3 K RON | 229,8 K RON | 211,5 K RON | 206,5 K RON | 197,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 19,4 K RON | 7,8 K RON | 11,1 K RON | 2,6 K RON | −2,3 K RON | −13,0 K RON | ▼ 464,2% |
| Datorii totale | 261,6 K RON | 218,5 K RON | 218,7 K RON | 208,9 K RON | 208,8 K RON | 210,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,94 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -49,37 | – | 8,67 | – | – | -36,65 | – |
| Scor bonitate | 37 | 33 | 63 | 33 | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.