VALMI LIONS SRL
CUI: 32827376
J2014002095401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32827376
Cod înmatriculare
J2014002095401
EUID
ROONRC.J2014002095401
Data înmatriculării
2014-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROUL NR 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.684.767 RON | 1.728.988 RON | 1.619.716 RON | 91.074 RON | 109.272 RON | 850.381 RON | 76.384 RON | 773.997 RON | 442.249 RON | 442.409 RON | 641.949 RON | 30.915 RON | 300 RON | 34.577 RON | 6 |
| 2020 | 237.057 RON | 519.344 RON | 851.474 RON | −334.719 RON | −332.130 RON | 791.920 RON | 54.289 RON | 737.631 RON | 197.531 RON | 602.735 RON | 363.468 RON | 78.293 RON | 300 RON | 8.646 RON | 5 |
| 2021 | 751.973 RON | 877.852 RON | 731.809 RON | 139.277 RON | 146.043 RON | 636.032 RON | 66.510 RON | 569.522 RON | 336.807 RON | 307.571 RON | 277.419 RON | 195.989 RON | 300 RON | 8.646 RON | 5 |
| 2022 | 1.033.576 RON | 1.186.793 RON | 1.079.836 RON | 97.622 RON | 106.957 RON | 703.663 RON | 96.559 RON | 607.104 RON | 234.429 RON | 477.580 RON | 332.172 RON | 262.453 RON | 300 RON | 8.646 RON | 4 |
| 2023 | 1.595.032 RON | 1.595.032 RON | 1.199.985 RON | 381.011 RON | 395.047 RON | 1.035.333 RON | 45.962 RON | 989.371 RON | 615.440 RON | 428.239 RON | 295.225 RON | 688.911 RON | 300 RON | 8.646 RON | 6 |
| 2024 | 1.083.202 RON | 1.083.202 RON | 1.075.212 RON | 5.677 RON | 7.990 RON | 1.094.839 RON | 617.961 RON | 476.878 RON | −123.036 RON | 1.226.221 RON | 217.220 RON | 199.010 RON | 300 RON | 8.646 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
JENTSCH MARINESCU VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
5,7 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 237,1 K RON | 752,0 K RON | 1,03 M RON | 1,60 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 519,3 K RON | 877,9 K RON | 1,19 M RON | 1,60 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 851,5 K RON | 731,8 K RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 91,1 K RON | −334,7 K RON | 139,3 K RON | 97,6 K RON | 381,0 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate618,0 K RON (56.4%)
Active circulante476,9 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,2 K RON
Creanțe199,0 K RON
Numerar60,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,4 K RON | 850,4 K RON | 52,0% |
| 2020 | 602,7 K RON | 791,9 K RON | 76,1% |
| 2021 | 307,6 K RON | 636,0 K RON | 48,4% |
| 2022 | 477,6 K RON | 703,7 K RON | 67,9% |
| 2023 | 428,2 K RON | 1,04 M RON | 41,4% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,09 M RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 237,1 K RON | 752,0 K RON | 1,03 M RON | 1,60 M RON | 1,08 M RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | 91,1 K RON | −334,7 K RON | 139,3 K RON | 97,6 K RON | 381,0 K RON | 5,7 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 850,4 K RON | 791,9 K RON | 636,0 K RON | 703,7 K RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 442,2 K RON | 197,5 K RON | 336,8 K RON | 234,4 K RON | 615,4 K RON | −123,0 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 442,4 K RON | 602,7 K RON | 307,6 K RON | 477,6 K RON | 428,2 K RON | 1,23 M RON | ▲ 186,3% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,22 | 1,85 | 1,27 | 2,31 | 0,39 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 5,41 | -141,20 | 18,52 | 9,45 | 23,89 | 0,52 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 95 | 67 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.