L.T. SERVICII ŞI CATERING SRL
CUI: 32827511
J2014002112401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32827511
Cod înmatriculare
J2014002112401
EUID
ROONRC.J2014002112401
Data înmatriculării
2014-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. JOSEPH LISTER, 1, 50541, 5, PARTER, PRAVALIA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. JOSEPH LISTER
Număr:
1
Cod poștal:
50541
Completare adresă:
PARTER, PRAVALIA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.102.542 RON | 4.119.737 RON | 2.983.541 RON | 1.094.955 RON | 1.136.196 RON | 1.529.493 RON | 412.130 RON | 1.117.363 RON | 882.208 RON | 854.489 RON | 72.637 RON | 91.882 RON | 0 RON | 207.204 RON | 26 |
| 2020 | 1.748.739 RON | 1.877.303 RON | 1.664.693 RON | 194.870 RON | 212.610 RON | 969.347 RON | 317.992 RON | 651.355 RON | 294.125 RON | 842.348 RON | 40.781 RON | 69.799 RON | 0 RON | 167.126 RON | 21 |
| 2021 | 2.348.521 RON | 3.497.283 RON | 2.188.540 RON | 1.282.698 RON | 1.308.743 RON | 1.636.293 RON | 440.417 RON | 1.195.876 RON | 1.295.118 RON | 469.148 RON | 48.546 RON | 64.722 RON | 88.625 RON | 216.598 RON | 17 |
| 2022 | 3.719.069 RON | 4.054.311 RON | 3.171.373 RON | 846.441 RON | 882.938 RON | 861.174 RON | 395.455 RON | 465.719 RON | 848.060 RON | 409.156 RON | 239.977 RON | 122.942 RON | 0 RON | 396.042 RON | 18 |
| 2023 | 4.562.132 RON | 4.760.558 RON | 4.017.242 RON | 702.798 RON | 743.316 RON | 996.610 RON | 358.897 RON | 637.713 RON | 1.068.858 RON | 660.459 RON | 74.246 RON | 125.462 RON | 0 RON | 732.707 RON | 21 |
| 2024 | 7.485.974 RON | 8.178.819 RON | 6.550.955 RON | 1.356.629 RON | 1.627.864 RON | 1.511.504 RON | 1.167.188 RON | 344.316 RON | 1.585.974 RON | 1.238.248 RON | 170.228 RON | 105.390 RON | 0 RON | 1.312.718 RON | 26 |
| 2025 | 8.656.030 RON | 9.428.923 RON | 8.183.443 RON | 1.020.291 RON | 1.245.480 RON | 1.721.160 RON | 1.270.336 RON | 450.824 RON | 1.024.115 RON | 1.658.663 RON | 103.459 RON | 310.832 RON | 0 RON | 961.618 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI NICUŞOR - FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,66 M RON
Rezultat Net 2025
1,02 M RON
Total Active 2025
1,72 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 1,75 M RON | 2,35 M RON | 3,72 M RON | 4,56 M RON | 7,49 M RON | 8,66 M RON |
| Venituri totale | 4,12 M RON | 1,88 M RON | 3,50 M RON | 4,05 M RON | 4,76 M RON | 8,18 M RON | 9,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,98 M RON | 1,66 M RON | 2,19 M RON | 3,17 M RON | 4,02 M RON | 6,55 M RON | 8,18 M RON |
| Rezultat net | 1,09 M RON | 194,9 K RON | 1,28 M RON | 846,4 K RON | 702,8 K RON | 1,36 M RON | 1,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (73.8%)
Active circulante450,8 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,5 K RON
Creanțe310,8 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,67 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,85 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,8%
ROA
59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 854,5 K RON | 1,53 M RON | 55,9% |
| 2020 | 842,3 K RON | 969,3 K RON | 86,9% |
| 2021 | 469,1 K RON | 1,64 M RON | 28,7% |
| 2022 | 409,2 K RON | 861,2 K RON | 47,5% |
| 2023 | 660,5 K RON | 996,6 K RON | 66,3% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,51 M RON | 81,9% |
| 2025 | 1,66 M RON | 1,72 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 1,75 M RON | 2,35 M RON | 3,72 M RON | 4,56 M RON | 7,49 M RON | 8,66 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 1,09 M RON | 194,9 K RON | 1,28 M RON | 846,4 K RON | 702,8 K RON | 1,36 M RON | 1,02 M RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 1,53 M RON | 969,3 K RON | 1,64 M RON | 861,2 K RON | 996,6 K RON | 1,51 M RON | 1,72 M RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 882,2 K RON | 294,1 K RON | 1,30 M RON | 848,1 K RON | 1,07 M RON | 1,59 M RON | 1,02 M RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 854,5 K RON | 842,3 K RON | 469,1 K RON | 409,2 K RON | 660,5 K RON | 1,24 M RON | 1,66 M RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,77 | 2,55 | 1,14 | 0,97 | 0,28 | 0,27 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 26,69 | 11,14 | 54,62 | 22,76 | 15,41 | 18,12 | 11,79 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 100 | 77 | 70 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,02 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.