ARRA TOUR AGENCY SRL
CUI: 33753234
J2014002121131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33753234
Cod înmatriculare
J2014002121131
EUID
ROONRC.J2014002121131
Data înmatriculării
2014-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MANGALIEI, 114, 1, 900008, biroul nr.5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MANGALIEI
Număr:
114
Etaj:
1
Cod poștal:
900008
Completare adresă:
biroul nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.189 RON | 331.096 RON | 245.585 RON | 82.464 RON | 85.511 RON | 450.659 RON | 9.998 RON | 440.661 RON | 175.784 RON | 279.930 RON | 0 RON | 225.111 RON | 0 RON | 5.055 RON | 2 |
| 2020 | 100.515 RON | 231.020 RON | 223.988 RON | 5.179 RON | 7.032 RON | 607.401 RON | 4.603 RON | 602.798 RON | 117.804 RON | 489.597 RON | 0 RON | 423.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 278.414 RON | 459.197 RON | 290.571 RON | 165.687 RON | 168.626 RON | 594.174 RON | 97.569 RON | 496.605 RON | 226.649 RON | 255.020 RON | 0 RON | 303.059 RON | 113.604 RON | 1.099 RON | 1 |
| 2022 | 391.499 RON | 846.750 RON | 439.944 RON | 402.846 RON | 406.806 RON | 773.049 RON | 85.948 RON | 687.101 RON | 402.409 RON | 372.034 RON | 0 RON | 605.979 RON | 0 RON | 1.394 RON | 2 |
| 2023 | 542.027 RON | 638.960 RON | 526.464 RON | 107.260 RON | 112.496 RON | 561.491 RON | 59.514 RON | 501.977 RON | 157.323 RON | 405.272 RON | 0 RON | 332.913 RON | 0 RON | 1.104 RON | 3 |
| 2024 | 892.058 RON | 981.569 RON | 695.630 RON | 264.035 RON | 285.939 RON | 1.082.548 RON | 170.065 RON | 912.483 RON | 295.123 RON | 653.794 RON | 0 RON | 788.940 RON | 136.056 RON | 2.425 RON | 3 |
| 2025 | 785.663 RON | 968.647 RON | 811.022 RON | 131.464 RON | 157.625 RON | 1.007.482 RON | 187.808 RON | 819.674 RON | 169.692 RON | 842.473 RON | 0 RON | 728.253 RON | 0 RON | 4.683 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARAMAN MIHAELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
FLOREA ANDREEA-ANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,7 K RON
Rezultat Net 2025
131,5 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 100,5 K RON | 278,4 K RON | 391,5 K RON | 542,0 K RON | 892,1 K RON | 785,7 K RON |
| Venituri totale | 331,1 K RON | 231,0 K RON | 459,2 K RON | 846,8 K RON | 639,0 K RON | 981,6 K RON | 968,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 224,0 K RON | 290,6 K RON | 439,9 K RON | 526,5 K RON | 695,6 K RON | 811,0 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 5,2 K RON | 165,7 K RON | 402,8 K RON | 107,3 K RON | 264,0 K RON | 131,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 944,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,8 K RON (18.6%)
Active circulante819,7 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe728,3 K RON
Numerar91,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,7%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,9 K RON | 450,7 K RON | 62,1% |
| 2020 | 489,6 K RON | 607,4 K RON | 80,6% |
| 2021 | 255,0 K RON | 594,2 K RON | 42,9% |
| 2022 | 372,0 K RON | 773,0 K RON | 48,1% |
| 2023 | 405,3 K RON | 561,5 K RON | 72,2% |
| 2024 | 653,8 K RON | 1,08 M RON | 60,4% |
| 2025 | 842,5 K RON | 1,01 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 100,5 K RON | 278,4 K RON | 391,5 K RON | 542,0 K RON | 892,1 K RON | 785,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 5,2 K RON | 165,7 K RON | 402,8 K RON | 107,3 K RON | 264,0 K RON | 131,5 K RON | ▼ 50,2% |
| Total active | 450,7 K RON | 607,4 K RON | 594,2 K RON | 773,0 K RON | 561,5 K RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 175,8 K RON | 117,8 K RON | 226,6 K RON | 402,4 K RON | 157,3 K RON | 295,1 K RON | 169,7 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 279,9 K RON | 489,6 K RON | 255,0 K RON | 372,0 K RON | 405,3 K RON | 653,8 K RON | 842,5 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,23 | 1,95 | 1,85 | 1,24 | 1,40 | 0,97 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 28,32 | 5,15 | 59,51 | 102,90 | 19,79 | 29,60 | 16,73 | ▼ 43,5% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 90 | 90 | 67 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 944,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.