SCHWABENHAUSE DIANA S.R.L.
CUI: 33586497
J2014002147353
SRL
Timiş, Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33586497
Cod înmatriculare
J2014002147353
EUID
ROONRC.J2014002147353
Data înmatriculării
2014-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim, 604, 307240
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim
Număr:
604
Cod poștal:
307240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.412 RON | 265.412 RON | 417.140 RON | −154.382 RON | −151.728 RON | 33.048 RON | 21.970 RON | 11.078 RON | −212.765 RON | 245.813 RON | 0 RON | 4.876 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 773.910 RON | 778.225 RON | 562.538 RON | 208.454 RON | 215.687 RON | 118.932 RON | 32.770 RON | 86.162 RON | −6.772 RON | 125.905 RON | 0 RON | 79.720 RON | 0 RON | 201 RON | 9 |
| 2021 | 820.939 RON | 821.886 RON | 578.561 RON | 235.269 RON | 243.325 RON | 271.279 RON | 26.298 RON | 244.981 RON | 231.498 RON | 39.933 RON | 0 RON | 392.414 RON | 0 RON | 152 RON | 8 |
| 2022 | 1.652.900 RON | 1.668.070 RON | 974.890 RON | 679.043 RON | 693.180 RON | 1.579.030 RON | 1.269.089 RON | 309.941 RON | 803.172 RON | 775.961 RON | 43.552 RON | 185.321 RON | 0 RON | 103 RON | 12 |
| 2023 | 2.199.351 RON | 2.204.266 RON | 1.831.686 RON | 354.782 RON | 372.580 RON | 1.865.515 RON | 1.516.859 RON | 348.656 RON | 871.100 RON | 994.468 RON | 18.589 RON | 530.482 RON | 0 RON | 53 RON | 17 |
| 2024 | 2.163.573 RON | 2.462.307 RON | 2.345.979 RON | 49.846 RON | 116.328 RON | 2.317.949 RON | 1.616.033 RON | 701.916 RON | 579.098 RON | 1.869.290 RON | 50.652 RON | 582.876 RON | 0 RON | 130.439 RON | 15 |
| 2025 | 2.363.357 RON | 2.367.412 RON | 2.314.842 RON | 29.612 RON | 52.570 RON | 2.028.496 RON | 1.843.540 RON | 184.956 RON | −18.452 RON | 2.046.948 RON | 0 RON | 166.095 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU IONELA-DIANA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
29,6 K RON
Total Active 2025
2,03 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,4 K RON | 773,9 K RON | 820,9 K RON | 1,65 M RON | 2,20 M RON | 2,16 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 265,4 K RON | 778,2 K RON | 821,9 K RON | 1,67 M RON | 2,20 M RON | 2,46 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 417,1 K RON | 562,5 K RON | 578,6 K RON | 974,9 K RON | 1,83 M RON | 2,35 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | −154,4 K RON | 208,5 K RON | 235,3 K RON | 679,0 K RON | 354,8 K RON | 49,8 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,84 M RON (90.9%)
Active circulante185,0 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe166,1 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,23 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,8 K RON | 33,0 K RON | 743,8% |
| 2020 | 125,9 K RON | 118,9 K RON | 105,9% |
| 2021 | 39,9 K RON | 271,3 K RON | 14,7% |
| 2022 | 776,0 K RON | 1,58 M RON | 49,1% |
| 2023 | 994,5 K RON | 1,87 M RON | 53,3% |
| 2024 | 1,87 M RON | 2,32 M RON | 80,6% |
| 2025 | 2,05 M RON | 2,03 M RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,4 K RON | 773,9 K RON | 820,9 K RON | 1,65 M RON | 2,20 M RON | 2,16 M RON | 2,36 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −154,4 K RON | 208,5 K RON | 235,3 K RON | 679,0 K RON | 354,8 K RON | 49,8 K RON | 29,6 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 33,0 K RON | 118,9 K RON | 271,3 K RON | 1,58 M RON | 1,87 M RON | 2,32 M RON | 2,03 M RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −212,8 K RON | −6,8 K RON | 231,5 K RON | 803,2 K RON | 871,1 K RON | 579,1 K RON | −18,5 K RON | ▼ 103,2% |
| Datorii totale | 245,8 K RON | 125,9 K RON | 39,9 K RON | 776,0 K RON | 994,5 K RON | 1,87 M RON | 2,05 M RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,68 | 6,13 | 0,40 | 0,35 | 0,38 | 0,09 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | -58,17 | 26,94 | 28,66 | 41,08 | 16,13 | 2,30 | 1,25 | ▼ 45,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 100 | 73 | 60 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.